KAP : TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S. / TMSN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 10.11.2014 18:13:57
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=395066
KAP : TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S. / TMSN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 10.11.2014 18:13:57
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 234,372,351 192,221,008
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,403,641 5,376,059
FINANSAL YATIRIMLAR 7 70,754 242,251
TICARI ALACAKLAR 8 96,697,170 54,910,894
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 152,625
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 96,697,170 54,758,269
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 131,435
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 131,435
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
TUREV ARACLAR
STOKLAR 9 114,377,203 97,497,807
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 58,043 2,900,204
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR
DIGER DONEN VARLIKLAR 13 20,765,540 31,162,358
ARA TOPLAM 234,372,351 192,221,008
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR 107,232,430 106,374,564
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 6,110,440 6,055,718
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6,110,440 6,055,718
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 19 1,654,210 1,676,276
MADDI DURAN VARLIKLAR 10 89,377,594 90,827,394
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 9,930,820 7,801,456
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9,930,820 7,801,456
PESIN ODENMIS GIDERLER
ERTELENMIS VERGI VARLIGI
DIGER DURAN VARLIKLAR 159,366 13,720
TOPLAM VARLIKLAR 341,604,781 298,595,572
K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 113,767,379 53,423,212
KISA VADELI BORCLANMALAR 6 41,314,377 639,468
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 2,906,810
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 63,192,761 36,010,114
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 139,962
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 63,192,761 35,870,152
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,151,667 1,146,217
DIGER BORCLAR 105,299
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 105,299
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 2,057,450 1,556,375
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 660,428 4,319,199
KISA VADELI KARSILIKLAR 4,973,057 6,365,912
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 549,078 518,366
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 4,423,979 5,847,546
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 417,639 373,818
ARA TOPLAM 113,767,379 53,423,212
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 3,084,196 3,135,147
UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 41,512
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,940,245 2,039,725
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,940,245 2,039,725
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 1,143,951 1,053,910
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
O Z K A Y N A K L A R 224,753,206 242,037,213
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 224,753,206 233,690,723
ODENMIS SERMAYE 14 115,000,000 115,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 13,074,563 13,074,563
MADDI DURAN VARLIK DEGERLEME FONU 39,371,136 39,371,136
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 586,845 227,596
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAYIP/ KAZANCLAR FONU 586,845 227,596
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 10,504,898 3,954,095
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 25,958,225
NET DONEM KARI/ZARARI 20,257,539 62,063,333
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 8,346,490
TOPLAM KAYNAKLAR 341,604,781 298,595,572
---------------------------------------------------------------------------------------------
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN