Anadolu Gida Sanayii A.s.`nin 31.03.1997 Tarihli Mali Tablolarina Iliskin Olarak Borsa Baskanligi`nca Istenen Ek Aciklamaya Cevabe

"Ilgi:18.06.1997 tarih ve 8662 sayili yaziniz. Ilgi yaziniz ile istemis oldugunuz firmamizin 31.03.1997 donemine ait mali tablo ve dipnotlari ile ilgili olarak aciklanmasi gereken hususlar asagida belirtilmistir.
1)bankalar hesabinda kayitli bulunan 832.201 milyon TL`nin mahiyeti;
633.147 milyon TL Merrill Lynch Bank`tan temin edilen doviz kredisi karsiligi, 163.902 milyon TL Muhtelif bankalardaki doviz tevdiait hesap bakiyeleri, 34.151 milyon TL muhtelif bankalardaki vadesiz ticari mevduat hesap bakiyeleridir.
2)Kisa Vadeli Ticari Alacaklar hesabindaki 998.613 milyon TL, alicilar hesabinda takip edilen musterilerimizden Atlas Gida Paz.San.ve Tic.A.S. ile Istanbul Gida Dis Tic.A.S.`ne ait cari hesap bakiyeleridir. Alacak Senetleri Hesabinda gorunen 1.943.683 milyon TL`nin 1.476.024 milyon tL alacak senetlerinden ve 467.659 milyon TL`si vadeli ceklerden olusmaktadir. Alaca Senetlerinin 1. 390.000 milyon TL`si grup sirketlerinde olan ticari iliskiler sonucu olusan senetli alacaklar olup vadesi gecen alacak yoktur.
3)Stoklar hesabinda yer alan 458.462 milyon tL Tutarintaki "Verilen Siparis Avanslari" ambalaj malzemeleri baskisi icin muhtelif saticilara verilen avanslar ile hammadde temini icin gerek grup ici gerekse grup disi sirketlere verilen avanslardan olusmaktadir.
4)1996/3. ay itibariyle finansman giderlerinde yer alan 107.353 milyon TL, 15.522 milyon TL tutarindaki banka kredilerine ait faiz yaninda Ticari Borclar icerisinde yer alan saticilara olan dovize bagli borcumuzla ilgili kur farki giderlerinden kaynaklanmaktadir.
5)1997/3. ay itibariyle 660.076 milyon TL`ye ulasan "Uzun Vadeli Banka Kredileri"nin 26.930 milyon TL`si 32721 sayili yatirim tesvik belgesi kapsamindaki yatirimlarimiz icin fon kaynakli kredi olarak kullanilmistir. 633.147 milyon TL ise 44077 sayili yatirim tesvik belgesi kapsaminda kullanilan dis kaynakli doviz kredisi olup toplam sabit yatirim tutari 5 trilyon TL olan yatirimlarimizin finansmaninda kullanmak icin alinmistir.
6)Kisa Vadeli Borc ve Gider Karsiliklari hesabindaki 474.447 milyon TL tutarindaki "Diger Borc ve Gider Karsiliklari"nin detayi:
472.775 milyon TL : Tecil edilen ihrac KDV`si
7.872 milyon TL : Gider Tahakkuklari
12.995 milyon TL : Odenecek SSK Yukumlulukleri
805 milyon TL : Odenecek sendika aidatlarini gostermektedir.
7)Gelir Tablosu`nda yer alan 435.708 milyon TL tutarindaki "Faiz ve Diger Temettu Gelirleri" hesabinin detayi;
411.233 milyon TL : 1996 yili Alacak Senetleri Reeskont Geliri
12.243 milyon TL : Kambiyo Gelirleri
8.932 milyon TL : Repo Gelirleri
1.301 milyon TL : Faiz Gelirlerinden olusmaktadir.
8)Gelir Tablosunda yer alan 268.600 milyon TL tutarindaki "Diger Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar" hesabinin detayi;
261.059 milyon TL : 1997/3. ay alacak senetleri reeskont gideri
7.541 milyon TL : Komisyon Giderleri`nden meydana gelmistir." (IMKB BULTEN)