ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/559106
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-03
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
OSTK TRSEKFK
VADE
OSTK 06.12.2016
FB 02/05/2017
TERS REPO 03/10/2016
ISIN KODU
OSTK TRFSKFKA1610
FB TRFSKFK51719
VT VIOP TEMINAT
TERS REPO TRT200917T16
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
OSTK 1.15
FB 1.1
TERS REPO 7.93
FAIZ ODEME SAYISI
OSTK 10
FB 10
NOMINAL DEGER (TL)
MGROS 0
TOPLAM 0
HURGZ 800000
TOPLAM 2870000.99
VKING 0.05
MEPET 250000
EREGL 200000.28
KRDMR 0.08
TOPLAM 200000.36
ANACM 0.85
SISE 0.15
TOPLAM 100000.85
THYAO 200000.23
PGSUS 50000
TOPLAM 250000.23
AKBNK 0.8
YKBNK 0.05
HALKB 100000
ALARK 150000
DOHOL 500000
KCHOL 0.02
SAHOL 0.49
VANET 2150000.18
ENKAI 0.3
TAVHL 70000
AVGYO 1425000
TOPLAM 605720
ATLAS 605720
NETAS 40672
TOPLAM 40672
OSTK 100000
FB 100000
VT 415556.18
TERS REPO 360190.85
BIRIM ALIS FIYATI
OSTK 1
FB 1
VT 1
TERS REPO 0.89
SATIN ALIS TARIHI
OSTK 22.12.2015
FB 17.05.2016
VT 30/09/2016
TERS REPO 30/09/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
OSTK 12.66
FB 12.2
TERS REPO 6.66
BORSA SOZLESME NO
TERS REPO 2746
REPO TEMINAT TUTARI
TERS REPO 405000
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8021820
GUNLUK BIRIM DEGER
OSTK 1
FB 1.01
VT 1
TERS REPO 0.89
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 9956712.22
GRUP TOPLAMI 1341003.57
MGROS 0.07
TOPLAM 0.07
HURGZ 696000
TOPLAM 3091406.19
VKING 0.02
MEPET 515000
EREGL 826001.14
KRDMR 0.1
TOPLAM 826001.24
ANACM 1.78
SISE 0.46
TOPLAM 912006.57
GRUP TOPLAMI 1626501.18
THYAO 1028001.18
PGSUS 598500
TOPLAM 1626501.18
GRUP TOPLAMI 403872.96
AKBNK 6.39
YKBNK 0.18
HALKB 912000
ALARK 535500
DOHOL 400000
KCHOL 0.24
SAHOL 4.51
VANET 1290000.11
ENKAI 1.33
TAVHL 865900
AVGYO 1396500
TOPLAM 489421.75
ATLAS 489421.75
NETAS 403872.96
TOPLAM 403872.96
OSTK 100196.21
FB 101009.37
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 201205.58
VT 415556.18
C TUREV ARAC TOPLAMI 415556.18
TERS REPO 360190.85
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7902092.66
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 18475566.64
GRUP (%)
A.PAY TOPLAM 53.89
MGROS 0
HURGZ 6.99
TOPLAM 6.99
VKING 0
MEPET 5.17
EREGL 8.3
KRDMR 0
ANACM 0
SISE 0
THYAO 10.32
PGSUS 6.01
AKBNK 0
YKBNK 0
HALKB 9.16
ALARK 5.38
DOHOL 4.02
KCHOL 0
SAHOL 0
VANET 12.96
ENKAI 0
TAVHL 8.7
AVGYO 14.03
ATLAS 4.92
NETAS 4.06
OSTK 49.8
FB 50.2
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100
VT 100
C TUREV ARAC TOPLAMI 100
TERS REPO 4.56
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 53.89
GRUP TOPLAMI 7.25
MGROS 0
TOPLAM 0
HURGZ 3.77
TOPLAM 16.73
VKING 0
MEPET 2.78
EREGL 4.47
KRDMR 0
TOPLAM 4.47
ANACM 0
SISE 0
TOPLAM 4.94
GRUP TOPLAMI 8.8
THYAO 5.56
PGSUS 3.24
TOPLAM 8.8
GRUP TOPLAMI 2.19
AKBNK 0
YKBNK 0
HALKB 4.94
ALARK 2.9
DOHOL 2.16
KCHOL 0
SAHOL 0
VANET 6.98
ENKAI 0
TAVHL 4.69
AVGYO 7.56
TOPLAM 2.65
ATLAS 2.65
NETAS 2.19
TOPLAM 2.19
OSTK 0.54
FB 0.55
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.09
VT 2.25
C TUREV ARAC TOPLAMI 2.25
TERS REPO 1.95
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 42.77
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100