KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/566487 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-07 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI OSTK TRSEKFK VADE OSTK 06.12.2016 FB 02/05/2017 REPO 07/11/2016 ISIN KODU OSTK TRFSKFKA1610 FB TRFSKFK51719 VT VIOP TEMINAT REPO TRT161116T19 NOMINAL FAIZ ORANI (%) OSTK 1.15 FB 1.1 REPO 7.7 FAIZ ODEME SAYISI OSTK 10 FB 10 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 6100850.46 GRUP TOPLAMI 379001.4 TOPLAM 65000 TOPLAM 3051127.99 TOPLAM 0.35 TOPLAM 280000.84 TOPLAM 250000.23 GRUP TOPLAMI 250000.23 GRUP TOPLAMI 60000 TOPLAM 50000 TOPLAM 60000 OSTK 100000 FB 100000 VT 431126.16 REPO 100055.89 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5855677.55 BIRIM ALIS FIYATI OSTK 1 FB 1 VT 1 REPO 1.01 SATIN ALIS TARIHI OSTK 22.12.2015 FB 17.05.2016 VT 04/11/2016 REPO 04/11/2016 IC ISKONTO ORANI (%) OSTK 11.37 FB 12.2 REPO 7.03 BORSA SOZLESME NO REPO 1,697 REPO TEMINAT TUTARI REPO 99355 GUNLUK BIRIM DEGER OSTK 1 FB 1.01 VT 1 REPO 1.01 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 11811453.98 GRUP TOPLAMI 1626303.6 TOPLAM 354900.07 TOPLAM 3562730.52 TOPLAM 1.16 TOPLAM 1770006.29 TOPLAM 1641501.17 GRUP TOPLAMI 1641501.17 GRUP TOPLAMI 563400 TOPLAM 480000 TOPLAM 563400 OSTK 100288.02 FB 101019.35 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 201307.37 VT 431126.16 C TUREV ARAC TOPLAMI 431126.16 REPO 100055.89 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5855677.55 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 18299565.06 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 64.54 OSTK 49.82 FB 50.18 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 REPO 1.71 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 64.54 GRUP TOPLAMI 8.88 TOPLAM 1.93 TOPLAM 19.47 TOPLAM 0 TOPLAM 9.67 TOPLAM 8.97 GRUP TOPLAMI 8.97 GRUP TOPLAMI 3.08 TOPLAM 2.62 TOPLAM 3.08 OSTK 0.55 FB 0.55 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.1 VT 2.36 C TUREV ARAC TOPLAMI 2.36 REPO 0.55 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 32 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100