KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/568119 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-14 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI OSTK TRSEKFK VADE OSTK 06.12.2016 FB 02/05/2017 REPO 14/11/2016 ISIN KODU OSTK TRFSKFKA1610 FB TRFSKFK51719 VT VIOP TEMINAT REPO TRT210721T11 NOMINAL FAIZ ORANI (%) OSTK 1.15 FB 1.13 REPO 7.69 FAIZ ODEME SAYISI OSTK 10 FB 10 NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM 65000 TOPLAM 2401127.989 TOPLAM 0.35 TOPLAM 350000.84 TOPLAM 250000.23 TOPLAM 75000 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 OSTK 100000 FB 100000 VT 441514.43 REPO 8505372.47 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 9481958.06 BIRIM ALIS FIYATI OSTK 1 FB 1 VT 1 REPO 1.45 SATIN ALIS TARIHI OSTK 22.12.2015 FB 17.05.2016 VT 11/11/2016 REPO 11/11/2016 IC ISKONTO ORANI (%) OSTK 11.37 FB 12.53 REPO 7.99 BORSA SOZLESME NO REPO 3.717 REPO TEMINAT TUTARI REPO 5844175 GUNLUK BIRIM DEGER OSTK 1 FB 1.01 VT 1 REPO 1.46 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 11538771.02 GRUP TOPLAMI 1667928.85 TOPLAM 358800.07 TOPLAM 2421207.85 TOPLAM 1.26 TOPLAM 2852006.32 TOPLAM 1702001.2 GRUP TOPLAMI 1702001.2 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 716000 TOPLAM 0 OSTK 100495.41 FB 100152 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 200647.41 VT 441514.43 C TUREV ARAC TOPLAMI 441514.43 REPO 8505372.47 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 9481958.06 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 21662890.92 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 53.27 OSTK 50.09 FB 49.91 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 REPO 89.7 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 53.27 GRUP TOPLAMI 7.7 TOPLAM 1.66 TOPLAM 11.17 TOPLAM 0 TOPLAM 13.17 TOPLAM 7.86 GRUP TOPLAMI 7.86 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 3.31 TOPLAM 0 OSTK 0.46 FB 0.46 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.92 VT 2.04 C TUREV ARAC TOPLAMI 2.04 REPO 39.26 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 43.77 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100