ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/568954
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-21
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
OSTK TRSEKFK
VADE
OSTK 06.12.2016
FB 02/05/2017
TERS REPO 21/11/2016
ISIN KODU
OSTK TRFSKFKA1610
FB TRFSKFK51719
VT VIOP TEMINAT
TERS REPO TRT210721T11
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
OSTK 1.15
FB 1.13
TERS REPO 7.77
FAIZ ODEME SAYISI
OSTK 10
FB 10
NOMINAL DEGER (TL)
TOPLAM 65000
TOPLAM 2151127.99
TOPLAM 14000
TOPLAM 350000.84
TOPLAM 250000.23
TOPLAM 605720
TOPLAM 74219
OSTK 100000
FB 100000
VT 442152.98
TERS REPO 6003821.92
BIRIM ALIS FIYATI
OSTK 1
FB 1
VT 1
TERS REPO 1.45
SATIN ALIS TARIHI
OSTK 22.12.2015
FB 17.05.2016
VT 18/11/2016
TERS REPO 18/11/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
OSTK 11.37
FB 12.53
TERS REPO 8.06
BORSA SOZLESME NO
TERS REPO 1923
REPO TEMINAT TUTARI
TERS REPO 4150215
GUNLUK BIRIM DEGER
OSTK 1.01
FB 1
VT 1
TERS REPO 1.45
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 11130911.18
GRUP TOPLAMI 1631903.85
TOPLAM 349700.07
TOPLAM 2081719.21
TOPLAM 399400
TOPLAM 2887006.43
GRUP TOPLAMI 1691001.19
TOPLAM 1691001.19
GRUP TOPLAMI 728768.1
TOPLAM 557262.4
TOPLAM 728768.1
OSTK 100703.23
FB 100379.06
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 201082.29
VT 442152.98
C TUREV ARAC TOPLAMI 442152.98
TERS REPO 6003821.92
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 6440065.96
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 18214212.41
GRUP (%)
A.PAY TOPLAM 61.11
OSTK 50.08
FB 49.92
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100
VT 100
C TUREV ARAC TOPLAMI 100
TERS REPO 93.23
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 61.11
GRUP TOPLAMI 8.96
TOPLAM 1.93
TOPLAM 11.43
TOPLAM 2.19
TOPLAM 15.85
GRUP TOPLAMI 9.28
TOPLAM 9.28
GRUP TOPLAMI 4
TOPLAM 3.06
TOPLAM 4
OSTK 0.55
FB 0.55
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.1
VT 2.43
C TUREV ARAC TOPLAMI 2.43
TERS REPO 32.96
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 35.36
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100