KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/578914 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-09 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE FB 02/05/2017 REPO 09/01/2017 ISIN KODU FB TRFSKFK51719 VT VIOP TEMINAT REPO TRT170221T12 NOMINAL FAIZ ORANI (%) FB 1.27 REPO 7.65 FAIZ ODEME SAYISI FB 10 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 3910723.5 TOPLAM 0.04 GRUP TOPLAMI 629001.44 TOPLAM 900000.99 TOPLAM 54000 TOPLAM 100000.84 GRUP TOPLAMI 250000.23 TOPLAM 250000.23 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 605720 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100000 VIOP 0 VT 6001442.96 REPO 2501578.08 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7407643.87 BIRIM ALIS FIYATI FB 1 VIOP 0 VT 1 REPO 0.98 SATIN ALIS TARIHI FB 17.05.2016 VIOP 0 VT 06/01/2017 REPO 06/01/2017 IC ISKONTO ORANI (%) FB 14.04 REPO 7.98 BORSA SOZLESME NO REPO 5.261 REPO TEMINAT TUTARI REPO 2559370 GUNLUK BIRIM DEGER FB 1.01 VT 1 REPO 0.98 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 8394631.1 TOPLAM 0.07 GRUP TOPLAMI 2579454.48 TOPLAM 783006.43 TOPLAM 727700 TOPLAM 919006.25 GRUP TOPLAMI 1643001.14 TOPLAM 1643001.14 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 599662.8 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100984.09 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100984.09 VT 601442.96 C TUREV ARAC TOPLAMI 601442.96 REPO 2501578.08 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7407643.87 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16504702.02 GRUP (%) OSTK 0 FB 100 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 REPO 33.77 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 50.86 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 15.63 TOPLAM 4.74 TOPLAM 4.41 TOPLAM 5.58 GRUP TOPLAMI 9.95 TOPLAM 9.95 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 3.63 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 0.61 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.61 VT 3.64 C TUREV ARAC TOPLAMI 3.64 REPO 15.16 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 44.89 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100