KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/581079 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-16 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE FB 02/05/2017 REPO 16/01/2017 ISIN KODU FB TRFSKFK51719 VIOP F_XU0300217S0 VT VIOP TEMINAT REPO TRT140617T17 NOMINAL FAIZ ORANI (%) FB 1.27 VIOP 0 REPO 7.9 FAIZ ODEME SAYISI FB 10 VIOP 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 3860973.5 TOPLAM 0.04 GRUP TOPLAMI 379001.44 TOPLAM 900000.99 TOPLAM 54000 TOPLAM 300000.84 GRUP TOPLAMI 250000.23 TOPLAM 250000.23 GRUP TOPLAMI 3230721.83 TOPLAM 605720 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100000 VIOP -200 VT 400905.43 REPO 30016.74 BIRIM ALIS FIYATI FB 1 VIOP 97.67 VT 1 REPO 0.98 SATIN ALIS TARIHI FB 17.05.2016 VIOP 12/01/2017 VT 13/01/2017 REPO 13/01/2017 IC ISKONTO ORANI (%) FB 14.04 REPO 7.02 BORSA SOZLESME NO REPO 4.367 REPO TEMINAT TUTARI REPO 30680 GUNLUK BIRIM DEGER FB 1.01 VT 1 REPO 0.98 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 9416418.43 TOPLAM 0.07 GRUP TOPLAMI 1763304.94 TOPLAM 819006.77 TOPLAM 747300 TOPLAM 2585006.37 GRUP TOPLAMI 1697001.15 TOPLAM 1697001.15 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 672349.2 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 101238.93 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 101238.93 VT 400905.43 C TUREV ARAC TOPLAMI 400905.43 REPO 30016.74 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 9536138.38 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 19454701.17 GRUP (%) OSTK 0 FB 100 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 REPO 0.31 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 48.41 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 9.06 TOPLAM 4.21 TOPLAM 3.84 TOPLAM 13.29 GRUP TOPLAMI 8.72 TOPLAM 8.72 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 3.46 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 0.52 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.52 VT 2.06 C TUREV ARAC TOPLAMI 2.06 REPO 0.15 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 49.01 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100