BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=530323
KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. / CIMSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.05.2016 17:48:19
NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -26,295,409 -14,222,306
DONEM KARI/ZARARI 63,199,812 52,895,745
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,570,053 10,915,375
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 20,518,006 12,704,702
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARI ILE ILGILI DUZELTME 3 -2,552,870 -3,777,135
SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 6 914,101 -70,146
STOK DEGER DUSUS KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 9 -1,176 -789
DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 12 300,000 -655,534
MADEN SAHASI DOGAYA YENIDEN KAZANDIRMA GIDERI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 12 247,115 -111,518
ECRIMISIL KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 12 -166,327 30,000
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 1,006,710 650,715
KIDEM TESVIK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 66,897 62,923
KULLANILMAYAN IZIN UCRET KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 354,057 319,128
PRIM KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 2,732,600 3,427,484
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTME 17/19 6,018,330 611,205
FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTME 17 -7,179,166 -782,749
FINANSAL BORCLANMALARA ILISKIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (KARLARI)/ZARARLARI -668,700 72,058
TUREV FINANSAL ARACLARIN GERCEGE UYGUN DEGER KAYIP/(KAZANCLARI) ILE ILGILI DUZELTME 0 -1,478,961
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -19,524 -86,008
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -107,653,490 -67,396,348
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,069,351 -6,194,836
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
KISA VADELI TICARI ALACAKLAR 13,523,836 -10,222,632
DIGER ALACAKLAR/DONEN VARLIKLAR/PESIN ODENMIS GIDERLER -35,899,310 -9,780,131
DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR/DURAN/PESIN ODENMIS GIDERLER 807,134 -8,795,789
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
KISA VADELI TICARI BORCLAR -79,534,609 -41,402,817
DIGER KISA VADELI BORCLAR/YUKUMLULUKLER 6,518,810 8,999,857
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -22,883,625 -3,585,228
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN IKRAMIYE VE PRIM -1,880,400 -802,668
ODENEN KIDEM TAZMINATI -533,392 -868,121
ODENEN IZIN UCRETI -1,773 -12,818
ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI -27,248 -7,402
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 10,171,018 782,749
VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -11,139,989 -9,728,818
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -163,544,335 -16,556,625
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11 0 110,168
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -163,562,376 -16,666,793
SABIT KIYMET AVANS DEGISIMI 10 18,041 0
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 209,707,326 30,058,736
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER 22 -116,590,618 -105,865,347
ALINAN FAIZ
ALINAN KREDILER 372,621,438 156,689,982
KREDILERIN GERI ODEMESI -16,733,063 -12,899,411
ODENEN FAIZ -29,590,431 -7,866,488
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,867,582 -720,195
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -204,177 398,085
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,663,405 -322,110
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 224,071,872 49,471,134
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 243,735,277 49,149,024
---------------------------------------------------------------------------------------------