KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/556220 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-05 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT141216T10 HAZINE TRT170517T15 HAZINE TRT080317T18 HAZINE 05092016 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT141216T10 14.12.2016 TRT170517T15 17.05.2017 TRT080317T18 08.03.2017 05092016 VADELI TERS REPO 08.08.2016 ISIN KODU TRT141216T10 TRT141216T10 TRT170517T15 TRT170517T15 TRT080317T18 TRT080317T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TRT141216T10 8.27 TRT170517T15 8.67 TRT080317T18 8.46 05092016 VADELI TERS REPO 6.75 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 21910 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 468502.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 237018.85 METAL ANA SANAYI 401234.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 18500 ULASTIRMA 130000 HABERLESME 160000.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1945005.4 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 220122.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 550003.09 FON 18500 TRT141216T10 2500000 TRT170517T15 3800000 TRT080317T18 2500000 05092016 VADELI TERS REPO 91715 BIRIM ALIS FIYATI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 25.62 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.07 TAS VE TOPRAGA DAYALI 6 METAL ANA SANAYI 2.69 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 45.18 ULASTIRMA 8.14 HABERLESME 10.15 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.35 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.98 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1.94 FON 31.16 TRT141216T10 92.02 TRT170517T15 93.38 TRT080317T18 101.51 05092016 VADELI TERS REPO 1.243 REPO TEMINAT TUTARI 05092016 VADELI TERS REPO 91715 GUNLUK BIRIM DEGER GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 22.61 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1.88 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.14 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.86 METAL ANA SANAYI 2.83 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 20.88 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.95 PERAKENDE TICARET 51.3 ULASTIRMA 5.71 HABERLESME 8.76 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.36 SIGORTA SIRKETLERI 5.1 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.1 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.29 FON 30.16 TRT141216T10 97.85 TRT170517T15 94.38 TRT080317T18 104.8 05092016 VADELI TERS REPO 1.2436 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 495493.8 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 9.4 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2408998.39 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1389783.5 METAL ANA SANAYI 1135727.76 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 563832.54 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.74 PERAKENDE TICARET 949050 ULASTIRMA 742500 HABERLESME 1401300.5 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10417719.9 SIGORTA SIRKETLERI 4.39 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2223330.4 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1257904.97 FON 557957.5 GRUP TOPLAMI 11121203.37 TRT141216T10 2446147.53 TRT170517T15 3586532.25 TRT080317T18 2619887.09 VIOP TEMINAT TUTARI 1124571.99 05092016 VADELI TERS REPO 114060.9 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44441956.02 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.1 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 10.23 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.9 METAL ANA SANAYI 4.82 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.39 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 4.03 ULASTIRMA 3.15 HABERLESME 5.95 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 44.25 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.44 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.34 FON 2.37 GRUP TOPLAMI 100 TRT141216T10 28.27 TRT170517T15 41.45 TRT080317T18 30.28 VIOP TEMINAT TUTARI 100 05092016 VADELI TERS REPO 1.03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.11492347 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.42054987 TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.12718796 METAL ANA SANAYI 2.55553054 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.26869425 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 2.13548206 ULASTIRMA 1.67071854 HABERLESME 3.15310267 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 23.44118224 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 527735 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.83044466 FON 1.25547467 GRUP TOPLAMI 25.02 TRT141216T10 5.50414012 TRT170517T15 8.07014941 TRT080317T18 5.89507602 VIOP TEMINAT TUTARI 2.53 05092016 VADELI TERS REPO 0.25665139 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100