ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/557264
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-16
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
TRT141216T10 HAZINE
TRT170517T15 HAZINE
TRT080317T18 HAZINE
16092016 VADELI TERS REPO HAZINE
VADE
TRT141216T10 14.12.2016
TRT170517T15 17.05.2017
TRT080317T18 08.03.2017
16092016 VADELI TERS REPO 16.09.2016
ISIN KODU
TRT141216T10 TRT141216T10
TRT170517T15 TRT170517T15
TRT080317T18 TRT080317T18
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
TRT141216T10 8.27
TRT170517T15 8.67
TRT080317T18 8.46
16092016 VADELI TERS REPO 6.1
NOMINAL DEGER (TL)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 21910
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 475752.28
TAS VE TOPRAGA DAYALI 237518.85
METAL ANA SANAYI 401234.06
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78
PERAKENDE TICARET 18500
ULASTIRMA 130000
HABERLESME 160000.05
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1945005.4
SIGORTA SIRKETLERI 0.86
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 220122.13
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 550003.09
FON 18500
TRT141216T10 2500000
TRT170517T15 3800000
TRT080317T18 2500000
16092016 VADELI TERS REPO 219185
BIRIM ALIS FIYATI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 25.62
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.0916
TAS VE TOPRAGA DAYALI 6.0101
METAL ANA SANAYI 2.69
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98
ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08
PERAKENDE TICARET 45.18
ULASTIRMA 8.14
HABERLESME 10.15
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.35
SIGORTA SIRKETLERI 1.12
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.98
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1.94
FON 31.16
TRT141216T10 92.02
TRT170517T15 93.38
TRT080317T18 101.51
16092016 VADELI TERS REPO 0.9672
REPO TEMINAT TUTARI
16092016 VADELI TERS REPO 219185
GUNLUK BIRIM DEGER
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 22.86
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1.9
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.21
TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.94
METAL ANA SANAYI 2.79
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 20.52
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.94
PERAKENDE TICARET 51.65
ULASTIRMA 5.81
HABERLESME 8.57
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.4
SIGORTA SIRKETLERI 5.09
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.27
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.28
FON 30.61
TRT141216T10 98.04
TRT170517T15 94.71
TRT080317T18 100.57
16092016 VADELI TERS REPO 0.9684
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 500934.8
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 9.5
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2480625.87
TAS VE TOPRAGA DAYALI 1410879.97
METAL ANA SANAYI 1119351.64
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 554042.56
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.73
PERAKENDE TICARET 955525
ULASTIRMA 755700
HABERLESME 1371000.49
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10505819.92
SIGORTA SIRKETLERI 4.38
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2260626
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1254905.04
FON 566274.5
GRUP TOPLAMI 11228934.86
TRT141216T10 2451081.66
TRT170517T15 3598949.19
TRT080317T18 2514257.44
VIOP TEMINAT TUTARI 1122011.36
16092016 VADELI TERS REPO 212248.01
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44650934.91
GRUP (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.11
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 10.45
TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.94
METAL ANA SANAYI 4.72
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.33
ELEKTRIK GAZ VE SU 0
PERAKENDE TICARET 4.03
ULASTIRMA 3.18
HABERLESME 5.78
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 44.26
SIGORTA SIRKETLERI 0
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.52
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.29
FON 2.39
GRUP TOPLAMI 100
TRT141216T10 28.62
TRT170517T15 42.02
TRT080317T18 29.36
VIOP TEMINAT TUTARI 100
16092016 VADELI TERS REPO 1.89
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.12189095
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.55559671
TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.15979939
METAL ANA SANAYI 2.50689407
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.24083082
ELEKTRIK GAZ VE SU 0
PERAKENDE TICARET 2.13998879
ULASTIRMA 1.69246176
HABERLESME 3.07048552
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 23.52877928
SIGORTA SIRKETLERI 0
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 5.06288615
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.81047876
FON 1.2682254
GRUP TOPLAMI 25.15
TRT141216T10 5.48942965
TRT170517T15 8.06018776
TRT080317T18 5.6309178
VIOP TEMINAT TUTARI 2.51
16092016 VADELI TERS REPO 0.47534953
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100