KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/557359 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-18 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT141216T10 HAZINE TRT170517T15 HAZINE TRT080317T18 HAZINE 19092016 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT141216T10 14.12.2016 TRT170517T15 17.05.2017 TRT080317T18 08.03.2017 19092016 VADELI TERS REPO 19.09.2016 ISIN KODU TRT141216T10 TRT141216T10 TRT170517T15 TRT170517T15 TRT080317T18 TRT080317T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TRT141216T10 8.39 TRT080317T18 8.42 19092016 VADELI TERS REPO 7.91 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 21910 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 475752.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 237518.85 METAL ANA SANAYI 401234.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 18500 ULASTIRMA 130000 HABERLESME 160000.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1945005.4 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 220122.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 550003.09 FON 18500 TRT141216T10 2500000 TRT170517T15 3800000 TRT080317T18 2500000 19092016 VADELI TERS REPO 343220 BIRIM ALIS FIYATI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 25.62 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.0916 TAS VE TOPRAGA DAYALI 6.0101 METAL ANA SANAYI 2.69 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 45.18 ULASTIRMA 8.14 HABERLESME 10.15 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.35 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.98 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1.94 FON 31.16 TRT141216T10 92.02 TRT170517T15 93.38 TRT080317T18 101.51 19092016 VADELI TERS REPO 1.4568 REPO TEMINAT TUTARI 19092016 VADELI TERS REPO 343220 GUNLUK BIRIM DEGER GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 22.4018 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1.89 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.1616 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.8145 METAL ANA SANAYI 2.7313 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 19.9302 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.9487 PERAKENDE TICARET 50 ULASTIRMA 5.6723 HABERLESME 8.505 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.368 SIGORTA SIRKETLERI 5.1047 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.0354 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.28 FON 30.2496 TRT141216T10 98.12 TRT170517T15 94.77 TRT080317T18 100.64 19092016 VADELI TERS REPO 1.4577 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 490823 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 9.45 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2455630.85 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1381058.04 METAL ANA SANAYI 1095889.21 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 538222.25 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.74 PERAKENDE TICARET 925000 ULASTIRMA 737400 HABERLESME 1360800.49 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10440769.73 SIGORTA SIRKETLERI 4.39 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2209010.16 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1255204.94 FON 559618.5 GRUP TOPLAMI 11218250.99 TRT141216T10 2452974.36 TRT170517T15 3601365.26 TRT080317T18 2516008.59 VIOP TEMINAT TUTARI 1221027.18 19092016 VADELI TERS REPO 500325.07 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44459068.13 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.09311166 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 10.47202264 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.88951351 METAL ANA SANAYI 4.67341279 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.29524547 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 3.94465681 ULASTIRMA 3.14463776 HABERLESME 5.80312531 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 44.52459825 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.42031023 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.35281374 FON 2.38648965 GRUP TOPLAMI 100 TRT141216T10 28.62164173 TRT170517T15 42.02122448 TRT080317T18 29.35713379 VIOP TEMINAT TUTARI 100 19092016 VADELI TERS REPO 4.45992045 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.1039885 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.52335205 TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.1063585 METAL ANA SANAYI 2.46493968 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.21060173 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 2.08056543 ULASTIRMA 1.65860426 HABERLESME 3.060794 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 23.48400488 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 4.96863801 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.82328216 FON 1.25872746 GRUP TOPLAMI 25.23276232 TRT141216T10 5.51737691 TRT170517T15 8.10040653 TRT080317T18 5.65915728 VIOP TEMINAT TUTARI 2.7464075 19092016 VADELI TERS REPO 1.12536113 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100