KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/558176 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-26 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT141216T10 HAZINE TRT170517T15 HAZINE TRT080317T18 HAZINE 26092016 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT141216T10 14.12.2016 TRT170517T15 17.05.2017 TRT080317T18 08.03.2017 26092016 VADELI TERS REPO 26.09.2016 ISIN KODU TRT141216T10 TRT141216T10 TRT170517T15 TRT170517T15 TRT080317T18 TRT080317T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TRT141216T10 8.15 TRT170517T15 8.36 TRT080317T18 8.31 26092016 VADELI TERS REPO 5 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 21910 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 515502.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 234018.85 METAL ANA SANAYI 401234.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 18500 ULASTIRMA 130000 HABERLESME 160000.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1740005.4 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 220122.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 550003.09 FON 18500 TRT141216T10 2500000 TRT170517T15 3800000 TRT080317T18 2500000 26092016 VADELI TERS REPO 104080 BIRIM ALIS FIYATI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 25.62 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 4.95 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.92 METAL ANA SANAYI 2.69 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 45.18 ULASTIRMA 8.14 HABERLESME 10.15 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.1 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.05 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1.94 FON 31.16 TRT141216T10 92.02 TRT170517T15 93.38 TRT080317T18 101.51 26092016 VADELI TERS REPO 1.2683 REPO TEMINAT TUTARI 26092016 VADELI TERS REPO 104080 GUNLUK BIRIM DEGER GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 23.78 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1.96 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.13 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.89 METAL ANA SANAYI 2.8 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 20.99 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.97 PERAKENDE TICARET 52.65 ULASTIRMA 5.89 HABERLESME 8.69 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.36 SIGORTA SIRKETLERI 5.1 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.83 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.43 FON 31.45 TRT141216T10 98.32 TRT170517T15 95 TRT080317T18 100.84 26092016 VADELI TERS REPO 1.2688 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 521078.5 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 9.8 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2644533.6 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1379123.78 METAL ANA SANAYI 1121708.17 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 566823.17 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.76 PERAKENDE TICARET 974025 ULASTIRMA 765100 HABERLESME 1389700.5 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 9324870.56 SIGORTA SIRKETLERI 4.39 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2167582.12 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1338505.16 FON 581782 GRUP TOPLAMI 11187017.53 TRT141216T10 2458005.74 TRT170517T15 3610064.57 TRT080317T18 2520993.88 VIOP TEMINAT TUTARI 941913.68 26092016 VADELI TERS REPO 132054.25 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 43492842.91 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.29 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 11.61 TAS VE TOPRAGA DAYALI 6.06 METAL ANA SANAYI 4.93 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.49 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 4.28 ULASTIRMA 3.36 HABERLESME 6.1 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 40.94 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.52 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.88 FON 2.55 GRUP TOPLAMI 100 TRT141216T10 28.62 TRT170517T15 42.03 TRT080317T18 29.35 VIOP TEMINAT TUTARI 100 26092016 VADELI TERS REPO 1.18 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.19807873 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.080388 TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.17092121 METAL ANA SANAYI 2.57906381 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.3032562 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 2.2395064 ULASTIRMA 1.75914001 HABERLESME 3.19523951 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 21.44001159 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 4.98376739 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 3.0775297 FON 1.33764997 GRUP TOPLAMI 25.72 TRT141216T10 5.65151776 TRT170517T15 8.30036468 TRT080317T18 5.79634191 VIOP TEMINAT TUTARI 2.17 26092016 VADELI TERS REPO 0.30362294 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100