ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/568151
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-14
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
TRT141216T10 HAZINE
TRT170517T15 HAZINE
TRT080317T18 HAZINE
14112016 VADELI TERS REPO HAZINE
VADE
TRT141216T10 14.12.2016
TRT170517T15 17.05.2017
TRT080317T18 08.03.2017
14112016 VADELI TERS REPO 14.11.2016
ISIN KODU
TRT141216T10 TRT141216T10
TRT170517T15 TRT170517T15
TRT080317T18 TRT080317T18
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
TRT141216T10 8.3
TRT170517T15 9.19
TRT080317T18 9.09
14112016 VADELI TERS REPO 7.69
NOMINAL DEGER (TL)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 21910
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 259384.28
TAS VE TOPRAGA DAYALI 318518.85
METAL ANA SANAYI 205001.06
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78
PERAKENDE TICARET 18500
ULASTIRMA 120000
HABERLESME 120000.05
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1280005.4
SIGORTA SIRKETLERI 0.86
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 180122.13
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09
TRT141216T10 2500000
TRT170517T15 3800000
TRT080317T18 2500000
14112016 VADELI TERS REPO 5006740
BIRIM ALIS FIYATI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 25.62
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.52
TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.74
METAL ANA SANAYI 3.58
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98
ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08
PERAKENDE TICARET 45.18
ULASTIRMA 8.23
HABERLESME 11.31
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.32
SIGORTA SIRKETLERI 1.12
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.14
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.13
TRT141216T10 92.02
TRT170517T15 93.38
TRT080317T18 101.51
14112016 VADELI TERS REPO 0.9987
REPO TEMINAT TUTARI
14112016 VADELI TERS REPO 5006740
GUNLUK BIRIM DEGER
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 20.36
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.72
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.53
TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.76
METAL ANA SANAYI 3.81
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 19.93
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.88
PERAKENDE TICARET 49.3
ULASTIRMA 5.88
HABERLESME 9.16
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.2
SIGORTA SIRKETLERI 4.78
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.86
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.46
TRT141216T10 99.35
TRT170517T15 95.66
TRT080317T18 101.7
14112016 VADELI TERS REPO 0.9995
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 446016
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 13.6
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1693715.56
TAS VE TOPRAGA DAYALI 1833462.47
METAL ANA SANAYI 780153.16
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 538305.15
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.69
PERAKENDE TICARET 912050
ULASTIRMA 705800
HABERLESME 1099200.48
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6652219.38
SIGORTA SIRKETLERI 4.11
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1776652.7
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1032604.7
GRUP TOPLAMI 17151826.17
TRT141216T10 2483676.48
TRT170517T15 3635236.32
TRT080317T18 2542495.02
VIOP TEMINAT TUTARI 1384939.74
14112016 VADELI TERS REPO 5003160.27
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44668371.73
GRUP (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.55
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 9.69
TAS VE TOPRAGA DAYALI 10.49
METAL ANA SANAYI 4.47
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.08
ELEKTRIK GAZ VE SU 0
PERAKENDE TICARET 5.22
ULASTIRMA 4.04
HABERLESME 6.29
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 38.08
SIGORTA SIRKETLERI 0
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.17
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.91
GRUP TOPLAMI 100
TRT141216T10 28.68
TRT170517T15 41.97
TRT080317T18 29.35
VIOP TEMINAT TUTARI 100
14112016 VADELI TERS REPO 29.17
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.99850517
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.79175576
TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.10461004
METAL ANA SANAYI 1.74654488
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.20511478
ELEKTRIK GAZ VE SU 0
PERAKENDE TICARET 2.04182504
ULASTIRMA 1.58008894
HABERLESME 2.46080266
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 14.89245997
SIGORTA SIRKETLERI 0
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 3.97742884
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.31171332
GRUP TOPLAMI 38.4
TRT141216T10 5.56025748
TRT170517T15 8.13827811
TRT080317T18 5.69193575
VIOP TEMINAT TUTARI 3.1
14112016 VADELI TERS REPO 11.20067752
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100