KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/570855 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-05 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT141216T10 HAZINE TRT170517T15 HAZINE TRT080317T18 HAZINE 02122016 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT141216T10 14.12.2016 TRT170517T15 17.05.2017 TRT080317T18 08.03.2017 02122016 VADELI TERS REPO 02.12.2016 ISIN KODU TRT141216T10 TRT141216T10 TRT170517T15 TRT170517T15 TRT080317T18 TRT080317T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TRT141216T10 8.3 TRT170517T15 9.19 TRT080317T18 9.09 02122016 VADELI TERS REPO 7.8 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 19410 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 264384.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 320018.85 METAL ANA SANAYI 205001.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 18500 ULASTIRMA 120000 HABERLESME 120000.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1280005.4 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 180122.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 TRT141216T10 2500000 TRT170517T15 3800000 TRT080317T18 2500000 BIST 30 KISA 900 02122016 VADELI TERS REPO 60400 BIRIM ALIS FIYATI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 26.95 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.47 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.76 METAL ANA SANAYI 3.58 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 45.18 ULASTIRMA 8.23 HABERLESME 11.31 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.32 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.14 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.13 TRT141216T10 92.02 TRT170517T15 93.38 TRT080317T18 101.51 02122016 VADELI TERS REPO 1.3742 REPO TEMINAT TUTARI 02122016 VADELI TERS REPO 60400 GUNLUK BIRIM DEGER GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 20.93 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.21 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.47 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.99 METAL ANA SANAYI 4.02 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 19.3 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.79 PERAKENDE TICARET 47.58 ULASTIRMA 5.41 HABERLESME 8.65 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.01 SIGORTA SIRKETLERI 4.6 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.72 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.34 TRT141216T10 99.79 TRT170517T15 95.99 TRT080317T18 102.23 02122016 VADELI TERS REPO 1.3751 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 406338.2 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 11.05 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1710153.39 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1915655.19 METAL ANA SANAYI 823643.35 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 521128.4 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.62 PERAKENDE TICARET 880230 ULASTIRMA 649200 HABERLESME 1038500.45 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6412868.87 SIGORTA SIRKETLERI 3.96 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1749909.47 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 982804.45 GRUP TOPLAMI 17094231.29 TRT141216T10 2494823.21 TRT170517T15 3647555.64 TRT080317T18 2555817.35 BIST 30 KISA 1457205.19 02122016 VADELI TERS REPO 83053.21 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44340080.08 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.38 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 10.01 TAS VE TOPRAGA DAYALI 11.21 METAL ANA SANAYI 4.82 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.05 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 5.15 ULASTIRMA 3.8 HABERLESME 6.08 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 37.52 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.24 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.75 GRUP TOPLAMI 100 TRT141216T10 28.68 TRT170517T15 41.93 TRT080317T18 29.38 BIST 30 KISA 100 02122016 VADELI TERS REPO 0.49 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.92 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.86 TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.32 METAL ANA SANAYI 1.86 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.18 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 1.99 ULASTIRMA 1.46 HABERLESME 2.34 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 14.46 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 3.95 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.22 GRUP TOPLAMI 38.55 TRT141216T10 5.63 TRT170517T15 8.23 TRT080317T18 5.76 BIST 30 KISA 3.29 02122016 VADELI TERS REPO 0.19 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100