KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/574062 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-26 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT080317T18 HAZINE TRT170517T15 HAZINE TRT110718T18 HAZINE 26122016 VADELI TERS REPO HAZINE ` HAZINE VADE TRT080317T18 14.12.2016 TRT170517T15 17.05.2017 TRT110718T18 08.03.2017 26122016 VADELI TERS REPO 26.12.2016 ` 26.12.2016 ISIN KODU TRT080317T18 TRT141216T10 TRT170517T15 TRT170517T15 TRT110718T18 TRT080317T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TRT080317T18 8.3 TRT170517T15 9.19 TRT110718T18 9.09 26122016 VADELI TERS REPO 6.9 ` 6.9 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 19410 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 311612.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 320018.85 METAL ANA SANAYI 205001.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 18500 ULASTIRMA 120000 HABERLESME 120000.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1290005.4 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 180122.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 TRT080317T18 2500000 TRT170517T15 3800000 TRT110718T18 2500000 BIST 30 KISA 900 26122016 VADELI TERS REPO 199860 ` 186270 BIRIM ALIS FIYATI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 26.95 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.05 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.76 METAL ANA SANAYI 3.58 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 45.18 ULASTIRMA 8.23 HABERLESME 11.31 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.29 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.14 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.13 TRT080317T18 101.51 TRT170517T15 93.38 TRT110718T18 100.68 26122016 VADELI TERS REPO 1.2509 ` 1.2509 REPO TEMINAT TUTARI 26122016 VADELI TERS REPO 199860 ` 186270 GUNLUK BIRIM DEGER GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 20.51 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.31 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.05 TAS VE TOPRAGA DAYALI 6.32 METAL ANA SANAYI 4.28 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 20.53 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.83 PERAKENDE TICARET 48.36 ULASTIRMA 5.58 HABERLESME 9.09 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.21 SIGORTA SIRKETLERI 4.58 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.44 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.44 TRT080317T18 102.86 TRT170517T15 96.87 TRT110718T18 101.74 26122016 VADELI TERS REPO 1.2516 ` 1.2516 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 398051.5 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 11.55 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1885372.84 TAS VE TOPRAGA DAYALI 2023424.75 METAL ANA SANAYI 877853.65 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 554445.2 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.65 PERAKENDE TICARET 894660 ULASTIRMA 669900 HABERLESME 1090900.47 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6724919.82 SIGORTA SIRKETLERI 3.94 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1879618.81 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1026004.73 GRUP TOPLAMI 16994041.87 TRT080317T18 2571581.1 TRT170517T15 3681173.92 TRT110718T18 2543400.25 BIST 30 KISA 1231095.06 26122016 VADELI TERS REPO 250141.78 ` 233132.14 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 45046460.11 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.21 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 10.46 TAS VE TOPRAGA DAYALI 11.23 METAL ANA SANAYI 4.87 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.08 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 4.96 ULASTIRMA 3.72 HABERLESME 6.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 37.31 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.43 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.69 GRUP TOPLAMI 100 TRT080317T18 29.24 TRT170517T15 41.85 TRT110718T18 28.91 BIST 30 KISA 100 26122016 VADELI TERS REPO 1.47 ` 1.37 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.88 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 4.19 TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.49 METAL ANA SANAYI 1.95 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.23 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 1.99 ULASTIRMA 1.49 HABERLESME 2.42 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 14.93 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 4.17 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.28 GRUP TOPLAMI 37.73 TRT080317T18 5.71 TRT170517T15 8.17 TRT110718T18 5.65 BIST 30 KISA 2.73 26122016 VADELI TERS REPO 0.56 ` 0.52 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100