KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/579248 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-09 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT170517T15 HAZINE TRT080317T18 HAZINE TRT110718T18 HAZINE 09012017 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT170517T15 17.05.2017 TRT080317T18 08.03.2017 TRT110718T18 11.07.2018 09012017 VADELI TERS REPO 09.01.2017 ISIN KODU TRT170517T15 TRT170517T15 TRT080317T18 TRT080317T18 TRT110718T18 TRT110718T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) 09012017 VADELI TERS REPO 6.5 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 236002.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 215003.85 METAL ANA SANAYI 1.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 50000.33 AK ENERJI 0.78 TURKCELL 0.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 885004.45 ANADOLU HAYAT SIGORTA 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 80003.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 TRFYKFK11729 1650000 TRQAKYB11718 2500000 TRFALFK11719 2000000 TRSAKF11710 800000 TRSTPFC11710 2500000 TRFDSTF11719 1000000 TRQNURL11713 2500000 TRT170517T15 3800000 TRT080317T18 2500000 TRT110718T18 2500000 09012017 VADELI TERS REPO 289405 BIRIM ALIS FIYATI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 9.96 TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.34 METAL ANA SANAYI 2.91 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 23.25 AK ENERJI 2.08 TURKCELL 11.8 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.76 ANADOLU HAYAT SIGORTA 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 13.86 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.75 TRFYKFK11729 99.73 TRQAKYB11718 99.8 TRFALFK11719 99.58 TRSAKF11710 102.69 TRSTPFC11710 102.62 TRFDSTF11719 99.81 TRQNURL11713 99.81 TRT170517T15 93.38 TRT080317T18 101.51 TRT110718T18 100.68 09012017 VADELI TERS REPO 0.9744 REPO TEMINAT TUTARI 09012017 VADELI TERS REPO 289405 GUNLUK BIRIM DEGER KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 11.2 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.44 METAL ANA SANAYI 3.28 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 23.8 AK ENERJI 0.85 TURKCELL 9.8 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.56 ANADOLU HAYAT SIGORTA 4.84 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 14.45 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.99 TRFYKFK11729 99.89 TRQAKYB11718 99.97 TRFALFK11719 99.77 TRSAKF11710 102.88 TRSTPFC11710 102.81 TRFDSTF11719 100 TRQNURL11713 100 TRT170517T15 97.16 TRT080317T18 103.17 TRT110718T18 101.87 09012017 VADELI TERS REPO 0.9749 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2642110.19 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1169613.12 METAL ANA SANAYI 3.48 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1190007.85 AK ENERJI 0.66 TURKCELL 0.49 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 4922668.8 ANADOLU HAYAT SIGORTA 4.16 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1156017.88 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1255804.7 GRUP TOPLAMI 7294567.81 TRFYKFK11729 1648210.25 TRQAKYB11718 2499298.75 TRFALFK11719 1995301 TRSAKF11710 823040 TRSTPFC11710 2570217 TRFDSTF11719 1000000 TRQNURL11713 2500000 ARA GRUP TOPLAMI 8817813.65 TRT170517T15 3691948.64 TRT080317T18 2579133.11 TRT110718T18 3691948.64 VIOP TEMINAT TUTARI 4592958.31 09012017 VADELI TERS REPO 282150.66 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 46077638.1 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 21.42 TAS VE TOPRAGA DAYALI 9.48 METAL ANA SANAYI 0 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 9.65 AK ENERJI 0 TURKCELL 0 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 39.9 ANADOLU HAYAT SIGORTA 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.37 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 10.18 GRUP TOPLAMI 100 TRFYKFK11729 7.54 TRQAKYB11718 11.44 TRFALFK11719 9.13 TRSAKF11710 3.77 TRSTPFC11710 11.76 TRFDSTF11719 4.58 TRQNURL11713 11.44 TRT170517T15 16.89 TRT080317T18 11.8 TRT110718T18 11.65 VIOP TEMINAT TUTARI 100 09012017 VADELI TERS REPO 3.87 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.73 TAS VE TOPRAGA DAYALI 2.54 METAL ANA SANAYI 0 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.58 AK ENERJI 0 TURKCELL 0 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10.68 ANADOLU HAYAT SIGORTA 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2.51 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.73 GRUP TOPLAMI 15.83 TRFYKFK11729 3.58 TRQAKYB11718 5.42 TRFALFK11719 4.33 TRSAKF11710 1.79 TRSTPFC11710 5.58 TRFDSTF11719 2.17 TRQNURL11713 5.43 ARA GRUP TOPLAMI 19.14 TRT170517T15 8.01 TRT080317T18 5.6 TRT110718T18 5.53 VIOP TEMINAT TUTARI 9.97 09012017 VADELI TERS REPO 0.61 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100