KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/581175 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-16 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT170517T15 HAZINE TRT080317T18 HAZINE TRT110718T18 HAZINE 16012017 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT170517T15 17.05.2017 TRT080317T18 08.03.2017 TRT110718T18 11.07.2018 16012017 VADELI TERS REPO 16.01.2017 ISIN KODU TRT170517T15 TRT170517T15 TRT080317T18 TRT080317T18 TRT110718T18 TRT110718T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) 16012017 VADELI TERS REPO 6.76 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 236002.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 215003.85 METAL ANA SANAYI 1.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 50000.33 AK ENERJI 0.78 TURKCELL 0.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 885004.45 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 80003.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 TRFALFK11719 2000000 TRT170517T15 3800000 TRT080317T18 2500000 TRT110718T18 2500000 BIST 30 KISA 1296 16012017 VADELI TERS REPO 67835 BIRIM ALIS FIYATI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 9.96 TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.34 METAL ANA SANAYI 2.91 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 23.25 AK ENERJI 2.08 TURKCELL 11.8 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.76 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 13.86 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.75 TRFALFK11719 99.58 TRT170517T15 93.38 TRT080317T18 101.51 TRT110718T18 100.68 16012017 VADELI TERS REPO 1.2678 REPO TEMINAT TUTARI 16012017 VADELI TERS REPO 67835 GUNLUK BIRIM DEGER KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 11.89 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.8 METAL ANA SANAYI 3.8 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 24.48 AK ENERJI 0.85 TURKCELL 10.4 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.75 SIGORTA SIRKETLERI 5.03 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 14.88 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 3.08 TRFALFK11719 99.97 TRT170517T15 96.81 TRT080317T18 103.12 TRT110718T18 97.04 16012017 VADELI TERS REPO 1.2685 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2806660.82 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1247013.85 METAL ANA SANAYI 4.03 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1224008.08 AK ENERJI 0.66 TURKCELL 0.52 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5090119.34 SIGORTA SIRKETLERI 4.33 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1190418.85 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1293604.73 GRUP TOPLAMI 15349936.86 TRFALFK11719 1999411.99 ARA GRUP TOPLAMI 8682624.85 TRT170517T15 3678772 TRT080317T18 2577892.51 TRT110718T18 2425960.34 BIST 30 KISA 6044346.02 16012017 VADELI TERS REPO 86047.78 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44928154.93 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 21.42 TAS VE TOPRAGA DAYALI 9.7 METAL ANA SANAYI 0 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 9.52 AK ENERJI 0 TURKCELL 0 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 39.61 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.26 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 10.07 GRUP TOPLAMI 100 TRFALFK11719 18.72 TRT170517T15 34.44 TRT080317T18 24.13 TRT110718T18 22.71 BIST 30 KISA 100 16012017 VADELI TERS REPO 0.56 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.25 TAS VE TOPRAGA DAYALI 2.78 METAL ANA SANAYI 0 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.72 AK ENERJI 0 TURKCELL 0 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.33 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2.65 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.88 GRUP TOPLAMI 34.17 TRFALFK11719 4.45 ARA GRUP TOPLAMI 19.33 TRT170517T15 8.19 TRT080317T18 5.74 TRT110718T18 5.4 BIST 30 KISA 13.45 16012017 VADELI TERS REPO 0.19 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100