KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/573974 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-26 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU NOMINAL DEGER (TL) - 17501075.18 OZEL SEKTOR TAHVILI 4146537 FINANSMAN BONOSU 5018000 BANKA GARANTILI BONO 2500000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2100000 BORSA PARA PIYASASI 2490000 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 22759606.46 OZEL SEKTOR TAHVILI 4243155.1 FINANSMAN BONOSU 4928911.1 BANKA GARANTILI BONO 2435574.71 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2139884.19 BORSA PARA PIYASASI 2510052.23 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA GARANTILI BONO 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 BORSA PARA PIYASASI 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 18.64 FINANSMAN BONOSU 21.66 BANKA GARANTILI BONO 10.7 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 9.4 BORSA PARA PIYASASI 11.03