KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/569735 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-28 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI KRDMD KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. YKBNK YAPI KREDI BANKASI HALKB HALK BANKASI A.S VAKBN VAKIFBANK A.S TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. ISGYO IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORT.A.S - HAZINE VADE - 15/01/2020 BPP 28/11/2016 ISIN KODU KRDMD TRAKRDMR91G7 THYAO TRATHYAO91M5 GARAN TRAGARAN91N1 YKBNK TRAYKBNK91N6 HALKB TRETHAL00019 VAKBN TREVKFB00019 TAVHL TRETAVH00018 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SISE TRASISEW91Q3 ISGYO TRAISGYO91Q3 - TRT150120T16 BPP BPP NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 BPP 8.93 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) KRDMD 353000 THYAO 183000 GARAN 170000 YKBNK 357000 HALKB 25000 VAKBN 304000 TAVHL 11000 EUHOL 2286100 HITIT 10000 CLKHO 10000 SISE 0.69 ISGYO 41500 - 19216137.69 BPP 366 BIRIM ALIS FIYATI KRDMD 1.27 THYAO 5.32 GARAN 7.74 YKBNK 3.63 HALKB 9.24 VAKBN 4.35 TAVHL 11.36 EUHOL 1.15 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SISE 3.18 ISGYO 1.64 - 1.03 SATIN ALIS TARIHI - 13/05/2011 BPP 25/11/2016 IC ISKONTO ORANI (%) - 10.98 BPP 9.52 BORSA SOZLESME NO BPP 178972 GUNLUK BIRIM DEGER KRDMD 1.07 THYAO 5.04 GARAN 7.33 YKBNK 3.23 HALKB 8.98 VAKBN 4.16 TAVHL 12.64 EUHOL 0.49 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SISE 3.23 ISGYO 1.46 - 1.03 BPP 366.27 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KRDMD 377710 THYAO 922320 GARAN 1246100 YKBNK 1153110 HALKB 224500 VAKBN 1264640 TAVHL 139040 EUHOL 1120189 HITIT 30400 CLKHO 4700 SISE 2.27 ISGYO 60590 - 24132685.26 BPP 366273.75 GRUP (%) KRDMD 5.77 THYAO 14.1 GARAN 19.04 YKBNK 17.62 HALKB 3.43 VAKBN 19.33 TAVHL 2.12 EUHOL 17.12 HITIT 0.46 CLKHO 0.07 SISE 0 ISGYO 0.93 - 100 BPP 16.88 TOPLAM (%) KRDMD 1.57 THYAO 3.82 GARAN 5.16 YKBNK 4.78 HALKB 0.93 VAKBN 5.24 TAVHL 0.58 EUHOL 4.64 HITIT 0.13 CLKHO 0.02 SISE 0 ISGYO 0.25 - 100 BPP 1.52