KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/575197 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI KRDMD KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. YKBNK YAPI KREDI BANKASI HALKB HALK BANKASI A.S VAKBN VAKIFBANK A.S EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. - HAZINE VADE - 15/01/2020 BPP 02/01/2017 ISIN KODU KRDMD TRAKRDMR91G7 THYAO TRATHYAO91M5 GARAN TRAGARAN91N1 YKBNK TRAYKBNK91N6 HALKB TRETHAL00019 VAKBN TREVKFB00019 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SISE TRASISEW91Q3 - TRT150120T16 BPP BPP NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 BPP 9.64 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) KRDMD 353000 THYAO 217000 GARAN 182000 YKBNK 357000 HALKB 25000 VAKBN 294000 EUHOL 2286100 HITIT 10000 CLKHO 10000 SISE 0.69 - 18199637.69 BPP 66 BIRIM ALIS FIYATI KRDMD 1.27 THYAO 5.25 GARAN 7.66 YKBNK 3.62 HALKB 9.24 VAKBN 4.4 EUHOL 1.15 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SISE 3.18 - 1.03 SATIN ALIS TARIHI - 05/05/2011 BPP 30/12/2016 IC ISKONTO ORANI (%) - 10.7 BPP 10.79 BORSA SOZLESME NO BPP 0 GUNLUK BIRIM DEGER KRDMD 1.15 THYAO 5.01 GARAN 7.62 YKBNK 3.43 HALKB 9.34 VAKBN 4.35 EUHOL 0.6 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SISE 3.83 - 1.05 BPP 66.06 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KRDMD 405950 THYAO 1087170 GARAN 1386840 YKBNK 1224510 HALKB 233500 VAKBN 1278900 EUHOL 1362515.6 HITIT 30400 CLKHO 4700 SISE 2.64 - 24585288.98 BPP 66055.6 GRUP (%) KRDMD 5.79 THYAO 15.5 GARAN 19.77 YKBNK 17.46 HALKB 3.33 VAKBN 18.23 EUHOL 19.42 HITIT 0.43 CLKHO 0.07 SISE 0 - 100 BPP 2.13 TOPLAM (%) KRDMD 1.65 THYAO 4.42 GARAN 5.64 YKBNK 4.98 HALKB 0.95 VAKBN 5.2 EUHOL 5.54 HITIT 0.12 CLKHO 0.02 SISE 0 - 100 BPP 0.27