ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/569748
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-28
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
KRDMD KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O.
TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
YKBNK YAPI KREDI BANKASI
HALKB HALK BANKASI A.S
KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S.
VAKBN VAKIFBANK A.S
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S.
ISGYO IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORT.A.S
- YUKSEL INSAAT
VADE
- 31/12/2016
BPP 28/11/2016
ISIN KODU
KRDMD TRAKRDMR91G7
THYAO TRATHYAO91M5
TCELL TRATCELL91M1
GARAN TRAGARAN91N1
YKBNK TRAYKBNK91N6
HALKB TRETHAL00019
KLNMA TRATKBNK91N6
VAKBN TREVKFB00019
TAVHL TRETAVH00018
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
ISGYO TRAISGYO91Q3
- XS0558618384
BPP BPP
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 4.75
BPP 8.93
FAIZ ODEME SAYISI
- 2
NOMINAL DEGER (TL)
KRDMD 353000
THYAO 183000
TCELL 10000
GARAN 141000
YKBNK 351000
HALKB 25000
KLNMA 6000
VAKBN 243000
TAVHL 12000
EUHOL 2252005
HITIT 10000
CLKHO 10000
ISGYO 111500
- 18972042
BPP 146
BIRIM ALIS FIYATI
KRDMD 1.26
THYAO 5.18
TCELL 9.42
GARAN 7.77
YKBNK 3.61
HALKB 9.24
KLNMA 6.31
VAKBN 4.37
TAVHL 11.73
EUHOL 1.19
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
ISGYO 1.64
- 1.55
SATIN ALIS TARIHI
- 24/05/2011
BPP 25/11/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
- 10.98
BPP 9.52
BORSA SOZLESME NO
BPP 178.969
GUNLUK BIRIM DEGER
KRDMD 1.07
THYAO 5.04
TCELL 9.81
GARAN 7.33
YKBNK 3.23
HALKB 8.98
KLNMA 7.15
VAKBN 4.16
TAVHL 12.64
EUHOL 0.49
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
ISGYO 1.46
- 1.95
BPP 146.11
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KRDMD 377710
THYAO 922320
TCELL 98100
GARAN 1033530
YKBNK 1133730
HALKB 224500
KLNMA 42900
VAKBN 1010880
TAVHL 151680
EUHOL 1103482.45
HITIT 30400
CLKHO 4700
ISGYO 162790
- 23263532.62
BPP 146109.2
GRUP (%)
KRDMD 6
THYAO 14.65
TCELL 1.56
GARAN 16.41
YKBNK 18.01
HALKB 3.57
KLNMA 0.68
VAKBN 16.05
TAVHL 2.41
EUHOL 17.52
HITIT 0.48
CLKHO 0.07
ISGYO 2.59
- 100
BPP 8.86
TOPLAM (%)
KRDMD 1.62
THYAO 3.97
TCELL 0.42
GARAN 4.45
YKBNK 4.88
HALKB 0.97
KLNMA 0.18
VAKBN 4.35
TAVHL 0.65
EUHOL 4.75
HITIT 0.13
CLKHO 0.02
ISGYO 0.7
- 100
BPP 0.63