ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/575181
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
KRDMD KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O.
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
YKBNK YAPI KREDI BANKASI
HALKB HALK BANKASI A.S
KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S.
VAKBN VAKIFBANK A.S
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S.
- YUKSEL INSAAT
VADE
- 29/12/2017
BPP 02/01/2017
ISIN KODU
KRDMD TRAKRDMR91G7
THYAO TRATHYAO91M5
GARAN TRAGARAN91N1
YKBNK TRAYKBNK91N6
HALKB TRETHAL00019
KLNMA TRATKBNK91N6
VAKBN TREVKFB00019
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
- XS0558618384
BPP BPP
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 4.75
BPP 9.64
FAIZ ODEME SAYISI
- 2
NOMINAL DEGER (TL)
KRDMD 353000
THYAO 214000
GARAN 144000
YKBNK 351000
HALKB 25000
KLNMA 18750
VAKBN 301000
EUHOL 2252005
HITIT 10000
CLKHO 10000
- 18243292
BPP 60
BIRIM ALIS FIYATI
KRDMD 1.26
THYAO 5.1321
GARAN 7.71
YKBNK 3.61
HALKB 9.2736
KLNMA 2.7
VAKBN 4.4
EUHOL 1.19
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
- 1.55
SATIN ALIS TARIHI
- 24/05/2011
BPP 30/12/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
- 10.7
BPP 10.68
BORSA SOZLESME NO
BPP 0
GUNLUK BIRIM DEGER
KRDMD 1.15
THYAO 5.01
GARAN 7.62
YKBNK 3.43
HALKB 9.34
KLNMA 2.83
VAKBN 4.35
EUHOL 0.596
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
- 1.92
BPP 60.05
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KRDMD 405950
THYAO 1072140
GARAN 1097280
YKBNK 1203930
HALKB 233500
KLNMA 53062.55
VAKBN 1309350
EUHOL 1342194.97
HITIT 30400
CLKHO 4700
- 23700814.28
BPP 60050.05
GRUP (%)
KRDMD 6.01
THYAO 15.88
GARAN 16.25
YKBNK 17.83
HALKB 3.46
KLNMA 0.79
VAKBN 19.39
EUHOL 19.88
HITIT 0.45
CLKHO 0.07
- 100
BPP 2.63
TOPLAM (%)
KRDMD 1.71
THYAO 4.52
GARAN 4.63
YKBNK 5.08
HALKB 0.99
KLNMA 0.22
VAKBN 5.52
EUHOL 5.66
HITIT 0.13
CLKHO 0.02
- 100
BPP 0.25