ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/581063
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-16
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
NOMINAL DEGER (TL)
- 16618542
OZEL SEKTOR TAHVILI 3946537
FINANSMAN BONOSU 4718000
BANKA GARANTILI BONO 2600000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2500000
YABANCI DEVLET TAHVILI 100000
BORSA PARA PIYASASI 2972000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 21189184.48
OZEL SEKTOR TAHVILI 4052405.84
FINANSMAN BONOSU 4657762.05
BANKA GARANTILI BONO 2548076.4
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2541085
YABANCI DEVLET TAHVILI 215615.95
BORSA PARA PIYASASI 2998855.04
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
YABANCI DEVLET TAHVILI 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 19.12
FINANSMAN BONOSU 21.98
BANKA GARANTILI BONO 12.03
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 11.99
YABANCI DEVLET TAHVILI 1.02
BORSA PARA PIYASASI 14.15