KAP : ISTANBUL PORTFOY YONETIMI A.S. / ISY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 02.05.2016 22:34:02

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=529318 KAP : ISTANBUL PORTFOY YONETIMI A.S. / ISY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 02.05.2016 22:34:02 FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) --------------------------------------------------------------------------------------------- FINANSAL DURUM TABLOSU DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2016 31.12.2015 RAPORLAMA BIRIMI TL TL V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 5,248,478 3,953,529 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,544,947 7,469 FINANSAL YATIRIMLAR 5 3,359,687 3,440,397 TICARI ALACAKLAR 6 221,369 348,645 - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 20 137,693 161,689 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 83,676 186,956 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 40,866 107,877 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 20 38,292 98,707 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 2,574 9,170 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 13 73,158 44,488 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 18 8,451 4,653 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR 485,217 546,625 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,863 1,863 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 1,863 1,863 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 356,389 381,672 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 53,097 55,591 - SEREFIYE - DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 53,097 55,591 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 18 73,868 107,499 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 5,733,695 4,500,154 K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 234,621 226,267 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 74,284 85,046 - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 74,284 85,046 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 11 97,929 84,017 DIGER BORCLAR 7 16,401 25,524 - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 20 0 3,290 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 16,401 22,234 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 134,496 115,697 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 11 97,929 84,017 - DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 36,567 31,680 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 12 9,440 0 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 176,830 150,123 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 12 176,830 150,123 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 176,830 150,123 - DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER O Z K A Y N A K L A R 5,322,244 4,123,764 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 5,322,244 4,123,764 ODENMIS SERMAYE 14 6,300,000 4,800,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER - YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 20,385 -9,115 - YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI - RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI - YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 20,385 -9,115 - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 56,860 56,860 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 14 -723,981 -46,374 NET DONEM KARI/ZARARI -331,020 -677,607 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 5,733,695 4,500,154 ---------------------------------------------------------------------------------------------