ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/558191
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-26
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VADELI ISLEM SOZLESMESI- UZUN POZISYON 31.10.2016
BPP 28.10.2016
TERS REPO 26.09.2016
VADELI MEVDUAT 02.11.2016
ISIN KODU
- TRT080317T18
VADELI ISLEM SOZLESMESI- UZUN POZISYON F_XU0301016S0
NOMINAL DEGER (TL)
- 160070000
VADELI ISLEM SOZLESMESI- UZUN POZISYON 85
BPP 2000000
TERS REPO 2138085
KATILMA BELGESI 535515621
VADELI MEVDUAT 4831174.03
VOB NAKIT TEMINAT 744677.02
GUNLUK BIRIM DEGER
VADELI ISLEM SOZLESMESI- UZUN POZISYON 98.52
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 230562113.38
BPP 2002117.04
TERS REPO 2341389.9
KATILMA BELGESI 8455791.66
VADELI MEVDUAT 4838785.49
VOB NAKIT TEMINAT 744677.02
GRUP (%)
- 100
BPP 5.48
TERS REPO 6.41
KATILMA BELGESI 23.14
VADELI MEVDUAT 13.24
VOB NAKIT TEMINAT 2.04
TOPLAM (%)
- 69.43
BPP 0.87
TERS REPO 1.02
KATILMA BELGESI 3.67
VADELI MEVDUAT 2.1
VOB NAKIT TEMINAT 0.32