KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/559213 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA VADE - 08.03.2017 VIOB UZUN POZISYONLAR 31.10.2016 BPP 28.10.2016 TERS REPO 03.10.2016 VADELI MEVDUAT 02.11.2016 ISIN KODU - TRT080317T18 VIOB UZUN POZISYONLAR F_XU0301016S0 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) - 163820000 VIOB UZUN POZISYONLAR 65 BPP 2000000 TERS REPO 3217500 KATILMA BELGESI 535515621 VADELI MEVDUAT 4831174.03 BIRIM ALIS FIYATI - 104.26 GUNLUK BIRIM DEGER - 101.02 VIOB UZUN POZISYONLAR 94.18 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 230557490.87 BPP 2005827.25 TERS REPO 3142031.7 KATILMA BELGESI 8472928.16 VADELI MEVDUAT 4849461.6 VIOB NAKIT TEMINAT 720204.48 GRUP (%) - 100 BPP 5.85 TERS REPO 9.17 KATILMA BELGESI 24.72 VADELI MEVDUAT 14.15 VIOB NAKIT TEMINAT 2.1 TOPLAM (%) - 70.95 BPP 0.87 TERS REPO 1.36 KATILMA BELGESI 3.67 VADELI MEVDUAT 2.1 VIOB NAKIT TEMINAT 0.31