KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/568188 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-14 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VADELI ISLEM SOZLESMELERI/KISA POZISYON 30.12.2016 BPP 14.11.2016 TERS REPO 14.11.2016 VADELI MEVDUAT 14.012.2016 ISIN KODU - TRT080317T18 VADELI ISLEM SOZLESMELERI/KISA POZISYON F_XU0301216S0 NOMINAL DEGER (TL) - 559138091.84 VADELI ISLEM SOZLESMELERI/KISA POZISYON 524 BPP 2000000 TERS REPO 694925 KATILMA BELGESI 535515621 VADELI MEVDUAT 4895484.08 VIOB NAKIT TEMINAT 855058.22 GUNLUK BIRIM DEGER VADELI ISLEM SOZLESMELERI/KISA POZISYON 92.68 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 235101317.51 BPP 2005917.81 TERS REPO 670412.35 KATILMA BELGESI 8582708.86 VADELI MEVDUAT 4913060.92 VIOB NAKIT TEMINAT 855058.22 GRUP (%) - 100 BPP 6.21 TERS REPO 2.0755 KATILMA BELGESI 26.5709 VADELI MEVDUAT 15.2101 VIOB NAKIT TEMINAT 2.6471 TOPLAM (%) - 13.73 BPP 0.85 TERS REPO 0.29 KATILMA BELGESI 3.65 VADELI MEVDUAT 2.09 VIOB NAKIT TEMINAT 0.36