ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/569860
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-28
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA
VADE
- 08.03.2018
VIOP KISA POZISYONLAR 30/12/2016
REPO 28.11.2016
VADELI MEVDUAT 04.01.2017
ISIN KODU
- TRT080317T18
VIOP KISA POZISYONLAR F_XU0301216S0
FAIZ ODEME SAYISI
- 2
NOMINAL DEGER (TL)
- 3800000
VIOP KISA POZISYONLAR 204
REPO 5707970
KATILMA BELGESI 535515621
VADELI MEVDUAT 1605886.31
VOB NAKIT TEMINAT 882398.93
BIRIM ALIS FIYATI
- 104.26
VIOP KISA POZISYONLAR 95.04
GUNLUK BIRIM DEGER
- 102.03
VIOP KISA POZISYONLAR 91.55
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 232559542.68
REPO 5503616.44
KATILMA BELGESI 8623408.04
VADELI MEVDUAT 1608231.97
VOB NAKIT TEMINAT 882398.93
GRUP (%)
- 100
REPO 15.4462
KATILMA BELGESI 24.2021
VADELI MEVDUAT 4.5136
VOB NAKIT TEMINAT 2.4765
TOPLAM (%)
- 15.32
REPO 2.37
KATILMA BELGESI 3.71
VADELI MEVDUAT 0.69
VOB NAKIT TEMINAT 0.38