KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/574083 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-26 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYONLAR 30.12.2016 BPP 26.01.2017 REPO 26.12.2016 VADELI MEVDUAT 25.01.2017 ISIN KODU - TRSZFKL21718 VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYONLAR F_XU0301216S0 NOMINAL DEGER (TL) - 149400000 VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYONLAR 170 BPP 5000000 REPO 348670 KATILMA BELGESI 603465621 VADELI MEVDUAT 3701206.51 VOB NAKIT TEMINAT 852962.03 GUNLUK BIRIM DEGER VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYONLAR 95.08 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 233920769.33 BPP 5017998.35 REPO 340191.42 KATILMA BELGESI 9808126.74 VADELI MEVDUAT 3714675.78 VOB NAKIT TEMINAT 852962.03 GRUP (%) - 100 BPP 10.56 REPO 0.72 KATILMA BELGESI 20.65 VADELI MEVDUAT 7.82 VOB NAKIT TEMINAT 1.8 TOPLAM (%) - 64.14 BPP 2.15 REPO 0.15 KATILMA BELGESI 4.19 VADELI MEVDUAT 1.59 VOB NAKIT TEMINAT 0.36