ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/575816
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA
VADE
- 16.02.2017
VIOP KISA POZISYONLAR 28.02.2017
BPP 26.01.2017
REPO 02.01.2017
VADELI MEVDUAT 25.01.2017
ISIN KODU
- TRSZFKL21718
VIOP KISA POZISYONLAR F_XU0300217S0
FAIZ ODEME SAYISI
- 4
NOMINAL DEGER (TL)
- 143490000
VIOP KISA POZISYONLAR 3601
BPP 5000000
REPO 341080
KATILMA BELGESI 603465621
VADELI MEVDUAT 3701206.51
VOB NAKIT TEMINAT 3810765.63
BIRIM ALIS FIYATI
- 101.37
VIOP KISA POZISYONLAR 96.21
GUNLUK BIRIM DEGER
- 101.58
VIOP KISA POZISYONLAR 96.28
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 232717614.57
BPP 5028527.28
REPO 340215.18
KATILMA BELGESI 9832265.36
VADELI MEVDUAT 3722555.48
VOB NAKIT TEMINAT 3810765.63
GRUP (%)
- 100
BPP 9.3
REPO 0.63
KATILMA BELGESI 18.18
VADELI MEVDUAT 6.88
VOB NAKIT TEMINAT 7.05
TOPLAM (%)
- 61.89
BPP 2.16
REPO 0.15
KATILMA BELGESI 4.22
VADELI MEVDUAT 1.6
VOB NAKIT TEMINAT 1.64