KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/581136 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-16 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017 YABANCI TAHVIL 22.10.2019 BPP 26.01.2017 REPO 16.01.2017 VADELI MEVDUAT 15.02.2017 ISIN KODU - TRSZFKL21718 VIOP KISA POZISYONLAR F_TRYUSD1217S0 YABANCI TAHVIL XS1028938915 NOMINAL DEGER (TL) - 3200000 VIOP KISA POZISYONLAR 3370 YABANCI TAHVIL 1200000 BPP 5000000 REPO 14738515 KATILMA BELGESI 603465621 VADELI MEVDUAT 5206184.47 VOB NAKIT TEMINAT 4177012.12 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP KISA POZISYONLAR 4.13 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 234448356.18 YABANCI TAHVIL 4588547.76 BPP 5049651.49 REPO 16110458.16 KATILMA BELGESI 9875111.42 VADELI MEVDUAT 5225521.43 VOB NAKIT TEMINAT 4177012.12 GRUP (%) - 100 YABANCI TAHVIL 37.43 BPP 9.21 REPO 29.39 KATILMA BELGESI 18.02 VADELI MEVDUAT 9.53 VOB NAKIT TEMINAT 7.62 TOPLAM (%) - 23.37 YABANCI TAHVIL 1.96 BPP 2.15 REPO 6.87 KATILMA BELGESI 4.21 VADELI MEVDUAT 2.23 VOB NAKIT TEMINAT 1.78