ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/558154
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-26
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718
FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1616
DEVLET TAHVILI TRT141216T10
NOMINAL DEGER (TL)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 80000
METAL ANA SANAYI 200000
HABERLESME 55000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 375000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 205001.25
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 150000
OZEL SEKTOR TAHVILI 190000
FINANSMAN BONOSU 500000
DEVLET TAHVILI 2000000
VIOP NAKIT TEMINAT 532493.94
BORSA PARA PIYASASI 2910000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 941600
METAL ANA SANAYI 272000
HABERLESME 548350
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2716000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1246655.02
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 475500
OZEL SEKTOR TAHVILI 192500.91
FINANSMAN BONOSU 494338
DEVLET TAHVILI 1966404.6
VIOP NAKIT TEMINAT 532493.94
BORSA PARA PIYASASI 2912104.11
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19261185.76
GRUP (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 15.19
METAL ANA SANAYI 4.39
HABERLESME 8.84
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 43.81
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 20.11
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 7.67
OZEL SEKTOR TAHVILI 2
FINANSMAN BONOSU 5.14
DEVLET TAHVILI 20.45
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 4.72
METAL ANA SANAYI 1.36
HABERLESME 2.75
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 13.6
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 6.24
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.38
OZEL SEKTOR TAHVILI 0.96
FINANSMAN BONOSU 2.48
DEVLET TAHVILI 9.85
VIOP NAKIT TEMINAT 2.67
BORSA PARA PIYASASI 14.59