ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/566576
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-07
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718
FINANSMAN BONOSU TRFEKOFE1717
DEVLET TAHVILI TRT141216T10
TERS-REPO TRSLBTVA1713
NOMINAL DEGER (TL)
TATGD 60000
TUPRS 10000
GUBRF 50000
FROTO 12000
AYGAZ 30000
TCELL 55000
ISCTR 125000
GARAN 175000
AKBNK 100000
SISE 0.56
SAHOL 80000
KCHOL 60000
ENKAI 107980.69
ISGYO 250000
TMSN 40000
OZEL SEKTOR TAHVILI 190000
FINANSMAN BONOSU 490000
DEVLET TAHVILI 2000000
VIOP NAKIT TEMINAT 657959.42
BORSA PARA PIYASASI 440000
TERS-REPO 2790145
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
TATGD 327600
TUPRS 608500
GUBRF 233000
FROTO 371040
AYGAZ 318300
TCELL 528000
ISCTR 590000
GARAN 1340500
AKBNK 770000
SISE 1.74
SAHOL 725600
KCHOL 739200
ENKAI 492391.95
ISGYO 375000
TMSN 290000
OZEL SEKTOR TAHVILI 195320.4
FINANSMAN BONOSU 495518.51
DEVLET TAHVILI 1983770
VIOP NAKIT TEMINAT 657959.42
BORSA PARA PIYASASI 44027.48
TERS-REPO 2801910.14
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 20361101.71
GRUP (%)
TATGD 4.25
TUPRS 7.89
GUBRF 3.02
FROTO 4.81
AYGAZ 4.13
TCELL 6.85
ISCTR 7.65
GARAN 17.39
AKBNK 9.99
SISE 0
SAHOL 9.41
KCHOL 9.59
ENKAI 6.39
ISGYO 4.86
TMSN 3.76
OZEL SEKTOR TAHVILI 2.14
FINANSMAN BONOSU 5.42
DEVLET TAHVILI 21.69
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 1.55
TERS-REPO 98.45
TOPLAM (%)
TATGD 1.66
TUPRS 3.09
GUBRF 1.18
FROTO 1.88
AYGAZ 1.61
TCELL 2.68
ISCTR 2.99
GARAN 6.8
AKBNK 3.91
SISE 0
SAHOL 3.68
KCHOL 3.75
ENKAI 2.5
ISGYO 1.9
TMSN 1.47
OZEL SEKTOR TAHVILI 0.99
FINANSMAN BONOSU 2.51
DEVLET TAHVILI 10.06
VIOP NAKIT TEMINAT 3.34
BORSA PARA PIYASASI 0.22
TERS-REPO 14.21