ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/568173
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-14
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718
FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712
DEVLET TAHVILI TRT141216T10
NOMINAL DEGER (TL)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 55000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 42000
HABERLESME 55000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 400000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 200001.25
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 250000
OZEL SEKTOR TAHVILI 190000
FINANSMAN BONOSU 800000
DEVLET TAHVILI 2000000
VIOP NAKIT TEMINAT 658905.27
BORSA PARA PIYASASI 3306000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 556500
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 681900
HABERLESME 522500
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2713000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2010004.91
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 380000
OZEL SEKTOR TAHVILI 195794.32
FINANSMAN BONOSU 774106.4
DEVLET TAHVILI 1986941.2
VIOP NAKIT TEMINAT 658905.27
BORSA PARA PIYASASI 3308364.45
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 20027368.36
GRUP (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 8.11
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 9.93
HABERLESME 7.61
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 39.53
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.04
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.54
OZEL SEKTOR TAHVILI 2.13
FINANSMAN BONOSU 8.42
DEVLET TAHVILI 21.61
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.81
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.45
HABERLESME 2.64
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 13.71
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.16
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1.92
OZEL SEKTOR TAHVILI 0.99
FINANSMAN BONOSU 3.91
DEVLET TAHVILI 10.04
VIOP NAKIT TEMINAT 3.33
BORSA PARA PIYASASI 16.72