ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/569820
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-28
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718
- TRFOYMD31712
FINANSMAN BONOSU TRFEKOFE1717
DEVLET TAHVILI TRT141216T10
NOMINAL DEGER (TL)
GUBRF 100000
KRDMD 400000
FROTO 13000
AYGAZ 30000
THYAO 100000
TCELL 55000
ISCTR 125000
GARAN 175000
AKBNK 100000
SISE 0.56
SAHOL 130000
KCHOL 70000
ENKAI 0.69
DEVA 40000
ISGYO 250000
EKGYO 50000
OZEL SEKTOR TAHVILI 190000
- 800000
FINANSMAN BONOSU 490000
DEVLET TAHVILI 2000000
VIOP NAKIT TEMINAT 660819.4
BORSA PARA PIYASASI 2111000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GUBRF 425000
KRDMD 428000
FROTO 374400
AYGAZ 323100
THYAO 504000
TCELL 539550
ISCTR 596250
GARAN 1282750
AKBNK 767000
SISE 1.85
SAHOL 1137500
KCHOL 882000
ENKAI 3.24
DEVA 138800
ISGYO 365000
EKGYO 143500
OZEL SEKTOR TAHVILI 189855.71
- 777192.16
FINANSMAN BONOSU 499204.11
DEVLET TAHVILI 1992502.6
VIOP NAKIT TEMINAT 660819.4
BORSA PARA PIYASASI 2112592.17
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19927033.77
GRUP (%)
GUBRF 5.38
KRDMD 5.41
FROTO 4.74
AYGAZ 4.09
THYAO 6.37
TCELL 6.82
ISCTR 7.57
GARAN 16.22
AKBNK 9.7
SISE 0
SAHOL 14.39
KCHOL 11.15
ENKAI 0
DEVA 1.76
ISGYO 4.62
EKGYO 1.81
OZEL SEKTOR TAHVILI 2.05
- 8.41
FINANSMAN BONOSU 5.4
DEVLET TAHVILI 21.55
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
GUBRF 2.16
KRDMD 2.17
FROTO 1.9
AYGAZ 1.64
THYAO 2.56
TCELL 2.74
ISCTR 3.03
GARAN 6.51
AKBNK 3.89
SISE 0
SAHOL 5.78
KCHOL 4.48
ENKAI 0
DEVA 0.7
ISGYO 1.85
EKGYO 0.73
OZEL SEKTOR TAHVILI 0.96
- 3.95
FINANSMAN BONOSU 2.53
DEVLET TAHVILI 10.12
VIOP NAKIT TEMINAT 3.36
BORSA PARA PIYASASI 10.73