ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/570912
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-05
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718
FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712
DEVLET TAHVILI TRT141216T10
NOMINAL DEGER (TL)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 100000
METAL ANA SANAYI 400000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 43000
ULASTIRMA 100000
HABERLESME 45000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 350000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 315001.25
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 300000
OZEL SEKTOR TAHVILI 190000
FINANSMAN BONOSU 800000
DEVLET TAHVILI 2000000
VIOP NAKIT TEMINAT 661800.37
BORSA PARA PIYASASI 1684000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 411000
METAL ANA SANAYI 408000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 684420
ULASTIRMA 479000
HABERLESME 403650
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2386750
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2483005.21
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 502000
OZEL SEKTOR TAHVILI 190385.45
FINANSMAN BONOSU 778736.4
DEVLET TAHVILI 1995858.6
VIOP NAKIT TEMINAT 661800.37
BORSA PARA PIYASASI 1685294.47
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19554412.61
GRUP (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.3
METAL ANA SANAYI 5.26
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 8.82
ULASTIRMA 6.17
HABERLESME 5.2
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 30.77
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 32.01
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 6.47
OZEL SEKTOR TAHVILI 2.01
FINANSMAN BONOSU 3.98
DEVLET TAHVILI 21.12
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.11
METAL ANA SANAYI 2.1
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.52
ULASTIRMA 2.46
HABERLESME 2.07
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 12.26
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 12.76
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.58
OZEL SEKTOR TAHVILI 0.98
FINANSMAN BONOSU 4
DEVLET TAHVILI 10.25
VIOP NAKIT TEMINAT 3.4
BORSA PARA PIYASASI 8.66