KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/571984 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-12 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712 DEVLET TAHVILI TRT141216T10 TERS-REPO TRSGLMD51716 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 90000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 37669 ELEKTRIK GAZ VE SU 40000 ULASTIRMA 100000 HABERLESME 50000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 325000 SIGORTA SIRKETLERI 46000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 215001.25 OZEL SEKTOR TAHVILI 190000 FINANSMAN BONOSU 800000 DEVLET TAHVILI 2000000 VIOP NAKIT TEMINAT 662811.38 BORSA PARA PIYASASI 3808000 TERS-REPO 893390 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 378000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 567129.35 ELEKTRIK GAZ VE SU 402000 ULASTIRMA 478000 HABERLESME 457500 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2256500 SIGORTA SIRKETLERI 212520 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1802755.36 OZEL SEKTOR TAHVILI 190916.69 FINANSMAN BONOSU 780283.76 DEVLET TAHVILI 1999087.6 VIOP NAKIT TEMINAT 662811.38 BORSA PARA PIYASASI 3810875.46 TERS-REPO 900594 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 20347911.4 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.77 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 8.65 ELEKTRIK GAZ VE SU 6.13 ULASTIRMA 7.29 HABERLESME 6398 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 34.43 SIGORTA SIRKETLERI 3.24 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 27.5 OZEL SEKTOR TAHVILI 2.27 FINANSMAN BONOSU 9.27 DEVLET TAHVILI 23.74 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 80.89 TERS-REPO 19.11 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.92 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.88 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.04 ULASTIRMA 2.42 HABERLESME 2.32 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.44 SIGORTA SIRKETLERI 1.08 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.14 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.97 FINANSMAN BONOSU 3.96 DEVLET TAHVILI 10.14 VIOP NAKIT TEMINAT 3.36 BORSA PARA PIYASASI 19.33 TERS-REPO 4.57