KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/559154 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - DENIZ FINANSAL KIRALAMA A.S. VADE - 24.02.2017 BPP 10.10.2016 TRP 03.10.2016 MEVDUAT 03.10.2016 ISIN KODU - TRFDNFK21726 TRP TRT110226T13 NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 11.54 FAIZ ODEME SAYISI - 1 NOMINAL DEGER (TL) - 250000 GRUP TOPLAMI 6700000 BPP 800000 TRP 2000000 MEVDUAT 500000 BIRIM ALIS FIYATI - 95.1 SATIN ALIS TARIHI - 09.09.2016 IC ISKONTO ORANI (%) - 11.54 REPO TEMINAT TUTARI TRP 1924165 GUNLUK BIRIM DEGER - 95.78 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 239458.23 GRUP TOPLAMI 6246312.52 BPP 808782.12 TRP 2001282.19 VIOP TEMINAT 53079.24 MEVDUAT 505918.03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 18087145.32 GRUP (%) - 3.58 GRUP TOPLAMI 100 BPP 12.95 TRP 32.04 VIOP TEMINAT 0.85 MEVDUAT 8.1 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 1.32 GRUP TOPLAMI 34.53 BPP 4.47 TRP 11.06 VIOP TEMINAT 0.29 MEVDUAT 2.8 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100