ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/561413
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-10
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
BPP 10.10.2016
TRP 10.10.2016
MEVDUAT 14.11.2016
ISIN KODU
TRP TRT140126T11
NOMINAL DEGER (TL)
- 3700000
GRUP TOPLAMI 6700000
BPP 800000
TRP 2906000
VIOP NAKIT TEMINAT 54220.37
MEVDUAT 500000
REPO TEMINAT TUTARI
TRP 2844250
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 3625804.07
GRUP TOPLAMI 6805470.52
BPP 810208.22
TRP 2907786.86
VIOP NAKIT TEMINAT 54220.37
MEVDUAT 501074.81
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17308094.45
GRUP (%)
- 54.28
GRUP TOPLAMI 100
BPP 11.91
TRP 42.73
VIOP NAKIT TEMINAT 0.8
MEVDUAT 7.36
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 20.95
GRUP TOPLAMI 39.32
BPP 4.68
TRP 16.8
VIOP NAKIT TEMINAT 0.31
MEVDUAT 2.9
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100