KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/566525 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-07 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 30.12.2016 BPP 17.01.2017 TRP 07.11.2016 MEVDUAT 14.11.2016 ISIN KODU VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON F_XU301216S0 TRP TRT240118T19 NOMINAL DEGER (TL) - 3750000 GRUP TOPLAMI 8000000 VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 40 BPP 600000 TRP 369000 VOB NAKIT TEMINAT 42111.6 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 373675 GUNLUK BIRIM DEGER VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 91.7 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 3676737.69 GRUP TOPLAMI 6857923.87 BPP 602603.16 TRP 369209.27 VOB NAKIT TEMINAT 42111.6 MEVDUAT 505397.2 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 18967011.95 GRUP (%) - 46.32 GRUP TOPLAMI 100 BPP 8.79 TRP 5.38 VOB NAKIT TEMINAT 0.61 MEVDUAT 7.37 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 19.38 GRUP TOPLAMI 36.16 BPP 3.18 TRP 1.95 VOB NAKIT TEMINAT 0.22 MEVDUAT 2.66 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100