ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/569805
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-28
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- DENIZBANK A.S.
VADE
- 12.05.2017
VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 30.12.2016
BPP 17.01.2017
TRP 28.11.2016
MEVDUAT 30.12.2016
ISIN KODU
- TRQDZBK51715
VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON F_XU0301216S0
TRP TRT140617T17
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 11.19
FAIZ ODEME SAYISI
- 1
NOMINAL DEGER (TL)
- 700000
GRUP TOPLAMI 8350000
VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 20
BPP 600000
TRP 1500000
VIOP TEMINAT 53049.23
MEVDUAT 500000
BIRIM ALIS FIYATI
- 95.24
SATIN ALIS TARIHI
- 25.11.2016
IC ISKONTO ORANI (%)
- 11.19
REPO TEMINAT TUTARI
TRP 1494170
GUNLUK BIRIM DEGER
- 95.32
VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 91.55
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 667226.46
GRUP TOPLAMI 5582900.69
BPP 605834.42
TRP 1500986.3
VIOP TEMINAT 53049.23
MEVDUAT 502008.52
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17395324.72
GRUP (%)
- 8.11
GRUP TOPLAMI 100
BPP 10.85
TRP 26.89
VIOP TEMINAT 0.95
MEVDUAT 8.99
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 3.84
GRUP TOPLAMI 32.09
BPP 3.48
TRP 8.63
VIOP TEMINAT 0.3
MEVDUAT 2.89
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100