KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/570845 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-05 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 30.12.2016 BPP 17.01.2017 TRP 05.12.2016 MEVDUAT 30.12.2016 ISIN KODU VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON F_XU301216S0 TRP TRT140218T10 NOMINAL DEGER (TL) - 3650000 GRUP TOPLAMI 8300000 VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 30 BPP 600000 TRP 2500000 VOB NAKIT TEMINAT 50402.87 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 2639510 GUNLUK BIRIM DEGER VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 90.4 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 3556267.41 GRUP TOPLAMI 5855876.79 BPP 606915.35 TRP 2501647.95 VOB NAKIT TEMINAT 50402.87 MEVDUAT 503015.81 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17126699.82 GRUP (%) - 43.47 GRUP TOPLAMI 100 BPP 10.36 TRP 42.72 VOB NAKIT TEMINAT 0.86 MEVDUAT 8.59 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 20.76 GRUP TOPLAMI 34.19 BPP 3.54 TRP 14.61 VOB NAKIT TEMINAT 0.29 MEVDUAT 2.94 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100