KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/571983 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-12 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE BPP 17.01.2017 TRP 12.12.2016 MEVDUAT 30.12.2016 ISIN KODU TRP TRT200324T13 NOMINAL DEGER (TL) - 3650000 GRUP TOPLAMI 8300000 BPP 600000 TRP 1500000 VOB NAKIT TEMINAT 60129.68 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 1555275 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 3563091.87 GRUP TOPLAMI 6770484.66 BPP 607020.99 TRP 1500976.44 VOB NAKIT TEMINAT 60129.68 MEVDUAT 504025.11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 18022801.06 GRUP (%) - 43.52 GRUP TOPLAMI 100 BPP 8.97 TRP 22.17 VOB NAKIT TEMINAT 0.89 MEVDUAT 7.44 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 19.77 GRUP TOPLAMI 37.57 BPP 3.37 TRP 8.33 VOB NAKIT TEMINAT 0.33 MEVDUAT 2.8 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100