ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/574045
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-26
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
BPP 17.01.2017
TRP 26.12.2016
MEVDUAT 30.12.2016
ISIN KODU
TRP TRT200324T13
NOMINAL DEGER (TL)
- 3550000
GRUP TOPLAMI 8200000
BPP 600000
TRP 1000000
VOB NAKIT TEMINAT 61816.18
MEVDUAT 500000
REPO TEMINAT TUTARI
TRP 1036240
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 3479175.4
GRUP TOPLAMI 6058532.09
BPP 609559.99
TRP 1000652.6
VOB NAKIT TEMINAT 61816.18
MEVDUAT 506049.8
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17638003.83
GRUP (%)
- 42.87
GRUP TOPLAMI 100
BPP 10.06
TRP 16.52
VOB NAKIT TEMINAT 1.02
MEVDUAT 8.35
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 19.73
GRUP TOPLAMI 34.35
BPP 3.46
TRP 5.67
VOB NAKIT TEMINAT 0.35
MEVDUAT 2.87
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100