ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/575389
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- DENIZBANK A.S.
VADE
- 12.05.2017
BPP 17.01.2017
TRP 23.01.2017
MEVDUAT 31.03.2017
ISIN KODU
- TRQDZBK51715
TRP TRT140218T10
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 11.19
FAIZ ODEME SAYISI
- 1
NOMINAL DEGER (TL)
- 700000
GRUP TOPLAMI 8200000
BPP 600000
TRP 1000000
VIOP TEMINAT 63481.21
MEVDUAT 500000
BIRIM ALIS FIYATI
- 95.24
SATIN ALIS TARIHI
- 25.11.2016
IC ISKONTO ORANI (%)
- 10.3
REPO TEMINAT TUTARI
TRP 1062165
GUNLUK BIRIM DEGER
- 96.57
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 675982.24
GRUP TOPLAMI 6298347.94
BPP 610978.33
TRP 1006066.1
VIOP TEMINAT 63481.21
MEVDUAT 500524.13
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 16473055.7
GRUP (%)
- 8.31
GRUP TOPLAMI 100
BPP 9.7
TRP 15.97
VIOP TEMINAT 1.01
MEVDUAT 7.95
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 4.1
GRUP TOPLAMI 38.23
BPP 3.71
TRP 6.11
VIOP TEMINAT 0.39
MEVDUAT 3.04
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100