KAP : TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S. / TMSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.11.2014 18:13:57

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=395068

KAP : TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S. / TMSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.11.2014 18:13:57

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,100,777 40,640,044
DONEM KARI/ZARARI
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,100,777 40,640,044
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,940,028 5,129,556
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -99,480 580,149
VERGI ONCESI KAR 20,257,539 39,943,810
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 312,282
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 657,030
FAIZ VE FAKTORING GIDERLERI 4,756,710 3,780,636
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 30,712 56,248
FAIZ GELIRI -1,756,175 -6,383,210
GARANTI KARSILIGI -1,423,567 -493,217
FINANSAL YATIRIMLAR -1,662,787
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR -41,938,901 -11,706,047
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 284,060 78,999,229
STOKLAR -16,879,396 -32,273,860
DIGER DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENEN GIDERLER 13,238,979 -2,816,759
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER VE ERTELENMIS GELIRLER -2,177,135 3,280,462
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR -54,722 -6,105,963
DIGER DURAN VARLIKLAR -123,580 23,543
TICARI BORCLAR 27,322,609 -13,994,069
ILISKILI TARAFLARA BORCLAR -139,962 -3,553
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR -105,299 11,976
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 5,450 -724,097
ODENEN KIDEM TAZMINATI -112,304
ODENEN VERGILER -4,037,093 -15,859,011
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,100,777 40,640,044
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -5,863,417 2,480,655
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12,247
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -7,619,592 -3,901,969
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 1,756,175 6,370,377
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,209,778 -47,237,932
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
ALINAN BANKA KREDILERI 72,679,689 32,036,757
ODENEN KREDILER VE FINANSAL BORCLAR -34,272,122 -48,219,575
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -2,375,747 -26,749,000
HISSE ALIMI -19,991,598
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -17,250,000 -4,306,114
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,972,418 -4,117,233
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,972,418 -4,117,233
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,376,059 21,981,784
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,403,641 17,864,551


---------------------------------------------------------------------------------------------