KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 10.800.000 584.689.067 0 162.747.607 3.500.265.681 -2.658.459.513 1.600.042.842 1.600.042.842
Transferler
0 0 0 0 -2.658.459.513 2.658.459.513 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -75.728.552 0 0 482.853.004 407.124.452 407.124.452
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 482.853.004 482.853.004 482.853.004
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -75.728.552 0 0 0 -75.728.552 -75.728.552
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 584.689.067 -75.728.552 162.747.607 841.806.168 482.853.004 2.007.167.294 2.007.167.294
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 10.800.000 584.689.067 -75.728.552 162.747.607 841.806.168 482.853.004 2.007.167.294 2.007.167.294
Transferler
0 0 0 13.100.227 469.752.777 -482.853.004 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 24.078.854 0 0 -411.416.305 -387.337.451 -387.337.451
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -411.416.305 -411.416.305 -411.416.305
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 24.078.854 0 0 0 24.078.854 24.078.854
Kar Payları
0 0 0 0 -128.722.347 0 -128.722.347 -128.722.347
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 584.689.067 -51.649.698 175.847.834 1.182.836.598 -411.416.305 1.491.107.496 1.491.107.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-471.580.261 -380.154.906
Dönem Karı (Zararı)
-411.416.305 482.853.004
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-212.072.654 -612.703.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,20 103.611.232 81.286.366
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,9 -5.155.871 738.939
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 87.125.932 30.381.708
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
119.966.772 78.964.823
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -15.864.734 -5.767.098
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 135.831.506 84.731.921
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
249.402.059 66.054.206
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-89.079.323 -92.206.307
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-89.079.323 -92.206.307
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -138.196.329 6.945.360
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -2.037.046 -660.406.230
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-537.710.080 -124.462.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
449.301.849 -116.171.939
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
135.491.991 -176.325.034
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,28 192.772.652 309.833.391
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.390.685 -3.638.205
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -200.268.777 74.786.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-85.675.177 -99.867.569
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,28 309.297.464 -193.544.646
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.929.898 -54.402.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
150.004.279 26.986.105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-174.187.110 -246.022.702
Ödenen Temettüler
-128.722.347 0
Ödenen Faiz
22 -135.831.506 -84.731.921
Alınan Faiz
22 32.610.384 23.978.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -53.794.406 -11.493.919
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -11.655.276 -61.884.894
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-366.436.770 655.608.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 6.004.273 730.222.459
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -372.441.043 -74.756.228
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 0 142.239
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.670.353 72.433.234
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.020.838.362 535.319.818
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-681.827.364 -435.044.449
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-681.827.364 -435.044.449
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -39.340.645 -27.842.135
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-538.346.678 347.886.798
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-538.346.678 347.886.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 911.309.540 563.422.742
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 372.962.862 911.309.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 372.962.862 911.309.540
Finansal Yatırımlar
5 57.530.509 183.557.280
Ticari Alacaklar
1.032.276.771 1.110.949.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,28 141.786.971 127.836.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 890.489.800 983.113.592
Diğer Alacaklar
5.179.148 4.599.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.179.148 4.599.290
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 1.134.252.755 932.796.933
Peşin Ödenmiş Giderler
11 297.545.231 356.349.833
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 11.655.276 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 56.690.967 29.203.919
ARA TOPLAM
2.968.093.519 3.528.766.638
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 11.358.433 11.358.433
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.979.451.952 3.540.125.071
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.529.770 367.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.529.770 367.252
Diğer Alacaklar
39.253 60.020
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 39.253 60.020
Maddi Duran Varlıklar
12 549.316.303 238.157.054
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 75.874.636 59.226.662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.826.758 53.191.479
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 50.826.758 53.191.479
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.670.719 3.273.539
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 197.012.860 64.362.049
Diğer Duran Varlıklar
10 16
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
882.270.309 418.638.071
TOPLAM VARLIKLAR
3.861.722.261 3.958.763.142
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 809.812.031 683.039.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 183.941.100 114.260.723
Ticari Borçlar
620.130.002 503.245.866
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,28 138.089.715 127.873.660
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 482.040.287 375.372.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 34.514.943 26.387.571
Diğer Borçlar
4.590.020 4.911.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.590.020 4.911.375
Türev Araçlar
10 18.803.543 7.095.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 329.844.630 237.583.923
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 70.669.368
Kısa Vadeli Karşılıklar
109.850.977 62.964.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 40.250.151 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 69.600.826 62.964.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.399.598 1.084.023
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 4.399.598 1.084.023
ARA TOPLAM
2.115.886.844 1.711.242.574
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.115.886.844 1.711.242.574
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 153.437.379 66.053.014
Diğer Borçlar
507.424 710.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 507.424 710.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.275.255 1.442.099
Uzun Vadeli Karşılıklar
98.507.863 172.147.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 98.507.863 172.147.288
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.727.921 240.353.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.370.614.765 1.951.595.848
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.491.107.496 2.007.167.294
Ödenmiş Sermaye
18 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 584.689.067 584.689.067
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-51.649.698 -75.728.552
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.649.698 -75.728.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 175.847.834 162.747.607
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 1.182.836.598 841.806.168
Net Dönem Karı veya Zararı
-411.416.305 482.853.004
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.491.107.496 2.007.167.294
TOPLAM KAYNAKLAR
3.861.722.261 3.958.763.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.542.863.421 4.160.312.244
Satışların Maliyeti
19 -4.550.658.863 -3.458.170.145
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
992.204.558 702.142.099
BRÜT KAR (ZARAR)
992.204.558 702.142.099
Genel Yönetim Giderleri
20 -303.302.954 -182.873.776
Pazarlama Giderleri
20 -643.961.355 -473.444.340
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -84.002.074 -57.745.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 395.999.179 399.268.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -328.340.417 -208.356.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.596.937 178.989.955
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 19.556.320 693.361.940
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -396.239 -2.696.542
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.757.018 869.655.353
Finansman Gelirleri
24 42.724.948 23.978.530
Finansman Giderleri
24 -592.991.498 -278.024.732
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-47.103.102 -125.810.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-549.612.634 489.798.364
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
138.196.329 -6.945.360
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -147.031.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 138.196.329 140.086.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-411.416.305 482.853.004
DÖNEM KARI (ZARARI)
-411.416.305 482.853.004
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-411.416.305 482.853.004
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -38,09400000 44,70900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.078.854 -75.728.552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.624.372 -94.660.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.545.518 18.932.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.545.518 18.932.138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.078.854 -75.728.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-387.337.451 407.124.452
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-387.337.451 407.124.452



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268911


BIST