KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678
Diğer Düzeltmeler
-58.579.468 76.130.968 60.144.645 4.821.081 82.517.226 82.517.226
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.400.000 963.372 -19.763.998 -58.579.468 13.277.599 -55.195 106.935.278 48.297.464 1.720.776.462 1.266.298.390 3.142.549.904 3.142.549.904
Transferler
10.304.000 1.149.734.390 -1.160.038.390
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.018.713 -87.615 142.983.266 389.361.101 587.275.465 587.275.465
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-108.023.200 -108.023.200 -108.023.200
Kar Payları
10 4.720.735 -4.720.735 4.720.735 -106.260.000 -101.539.265 -101.539.265
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.094.819 5.094.819 -5.094.819 -5.094.819 -5.094.819
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -20.138.082 -166.602.668 68.296.312 -142.810 249.918.544 58.975.548 2.870.136.768 389.361.101 3.515.168.085 3.515.168.085
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -30.338.787 -166.602.668 95.823.429 -400.874 195.042.832 69.176.253 2.859.936.063 2.753.941.111 5.841.940.731 5.841.940.731
Transferler
18.998.000 2.622.243.111 -2.641.241.111
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.489.611 18.543 23.426.686 613.451.225 686.386.065 686.386.065
Sermaye Arttırımı
80.500.000 -80.500.000
Kar Payları
10 5.654.321 -5.654.321 5.654.321 -112.700.000 -107.045.679 -107.045.679
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.981.746 6.981.746 -6.981.746 -6.981.746 -6.981.746
Dönem Sonu Bakiyeler
144.900.000 963.372 -31.666.212 -166.602.668 145.313.040 -382.331 218.469.518 89.501.678 5.400.351.749 613.451.225 6.414.299.371 6.414.299.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.943.629 118.997.534
Dönem Karı (Zararı)
613.451.225 389.361.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-367.247.609 -278.140.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
659.281 461.944
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
779.588 225.467
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -51.387.796 -31.567.223
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-319.522.328 -227.434.417
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.359.545 846.718
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -20.565.000
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-323.330 -232.953
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12,13 187.431 124.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.349.058 35.039.007
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -92.648.734 3.128.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-619.071 -42.572
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.176 -146.242
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.795.400 4.193.802
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.554.920 4.327.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.677.091 23.578.454
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
151.854.558 146.259.513
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -564.859.916
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 8.133.398 538.017.233
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.044.327 -419.296
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-282.387.876 -87.791.207
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -108.023.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.945 -10.140.668
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 39.640.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -329.891.282 -42.285.326
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
398.023 2.500.000
Alınan Temettüler
393.170 272.321
Alınan Faiz
46.721.158 30.245.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.802.481 -108.771.541
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.981.746 -5.094.819
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 124.800.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -11.075.426 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.499.630 -2.137.457
Ödenen Temettüler
-107.045.679 -101.539.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.246.728 -77.565.214
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
23.426.686 142.983.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.820.042 65.418.052
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 224.666.353 128.290.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 120.846.311 193.708.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 120.846.311 224.666.353
Finansal Yatırımlar
4 922.114.374 37.609.284
Ticari Alacaklar
249.920.863 157.851.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 248.117.820 155.685.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.803.043 2.165.613
Diğer Alacaklar
619.071 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
619.071 0
Stoklar
7 3.336.497 3.337.673
Peşin Ödenmiş Giderler
71.405.141 59.860.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.272.473 8.169.835
Diğer Dönen Varlıklar
348.805 386.612
ARA TOPLAM
1.377.863.535 491.882.114
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
92.519 106.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.377.956.054 491.988.610
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 146.576.191 693.486.780
Diğer Alacaklar
118.156 118.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
118.156 118.156
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 5.262.330.541 4.904.060.580
Maddi Duran Varlıklar
6.888.365 7.563.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
927.280 1.107.651
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
927.280 1.107.651
Peşin Ödenmiş Giderler
0 379.691
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.416.840.533 5.606.716.070
TOPLAM VARLIKLAR
6.794.796.587 6.098.704.680
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.276.511
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 33.258.504 11.901.067
Ticari Borçlar
21.744.259 16.947.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 1.385.018 1.383.971
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.359.241 15.563.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.832.880 2.911.262
Diğer Borçlar
15.424.925 27.582.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.424.925 27.582.753
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
315.863 88.767
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.949.935 2.244.946
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.244.428 1.196
ARA TOPLAM
77.770.794 63.954.224
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.770.794 63.954.224
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 219.556.101 113.445.877
Diğer Borçlar
12.053.954 13.451.046
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.053.954 13.451.046
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.792.234 1.031.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.792.234 1.031.189
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 69.324.133 64.881.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
302.726.422 192.809.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
380.497.216 256.763.949
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.414.299.371 5.841.940.731
Ödenmiş Sermaye
1,10 144.900.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 963.372 963.372
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -31.666.212 -30.338.787
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.8 -166.602.668 -166.602.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.930.709 95.422.555
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 145.313.040 95.823.429
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-382.331 -400.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-382.331 -400.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
218.469.518 195.042.832
Yabancı Para Çevrim Farkları
218.469.518 195.042.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 89.501.678 69.176.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 5.400.351.749 2.859.936.063
Net Dönem Karı veya Zararı
14 613.451.225 2.753.941.111
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.414.299.371 5.841.940.731
TOPLAM KAYNAKLAR
6.794.796.587 6.098.704.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 272.018.030 150.490.580 208.810.711 111.962.699
Satışların Maliyeti
11 -4.112.523 -2.743.445 -1.270.502 -861.151
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
267.905.507 147.747.135 207.540.209 111.101.548
BRÜT KAR (ZARAR)
267.905.507 147.747.135 207.540.209 111.101.548
Genel Yönetim Giderleri
-40.880.857 -27.506.622 -14.451.081 -10.612.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 394.207.150 314.404.211 91.895.437 113.907.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -39.781.862 -44.373.619 -12.632.620 -2.586.039
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
581.449.938 390.271.105 272.351.945 211.810.534
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34.583.951 505.274 6.483.788 10
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
616.033.889 390.776.379 278.835.733 211.810.544
Finansman Giderleri
-223.119 -568.560 0 -47.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
615.810.770 390.207.819 278.835.733 211.762.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.359.545 -846.718 -930.388 -490.136
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.749.316 -844.542 -971.569 -489.377
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 389.771 -2.176 41.181 -759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14 613.451.225 389.361.101 277.905.345 211.272.543
DÖNEM KARI (ZARARI)
613.451.225 389.361.101 277.905.345 211.272.543
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
613.451.225 389.361.101 277.905.345 211.272.543
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 14 4,45480000 2,81260000 2,01880000 1,52640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.508.154 54.931.098 57.262.179 30.784.886
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,10 49.489.611 55.018.713 57.244.562 30.771.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.543 -87.615 17.617 13.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.426.686 142.983.266 -29.415.312 4.350.277
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
23.426.686 142.983.266 -29.415.312 4.350.277
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.934.840 197.914.364 27.846.867 35.135.163
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
686.386.065 587.275.465 305.752.212 246.407.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
686.386.065 587.275.465 305.752.212 246.407.706



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212661


BIST