KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 974.710.436 -95.931.836 -158.558.106 19.620.126 289.443.653 235.797.880 7.386.791.553 8.716.273.706 8.716.273.706
Transferler
22.709.985 -241.078.578 218.368.593
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.616.477 -569.585 93.496.727 1.243.493.208 1.457.036.827 1.457.036.827
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-263.165.989 -263.165.989 -263.165.989
Kar Payları
16 9.701.300 -9.701.300 9.701.300 -218.368.593 -208.667.293 -208.667.293
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-25.861.500 25.861.500 -25.861.500 -25.861.500 -25.861.500
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 974.710.436 -112.092.036 -421.724.095 140.236.603 -569.585 382.940.380 274.668.065 7.129.552.775 1.243.493.208 9.675.615.751 9.675.615.751
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 974.710.436 -112.092.036 -421.724.095 140.236.603 -569.585 382.940.380 274.668.065 7.129.552.775 1.243.493.208 9.675.615.751 9.675.615.751
Transferler
27.820.047 1.054.484.184 -1.082.304.231
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.702.640 366.485 6.657.391 1.289.382.689 1.243.703.925 1.243.703.925
Sermaye Arttırımı
80.500.000 34.634.988 -115.134.988
Kar Payları
16 8.087.083 -8.087.083 8.087.083 -161.188.977 -153.101.894 -153.101.894
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.223.837 10.223.837 -10.223.837 -10.223.837 -10.223.837
Dönem Sonu Bakiyeler
144.900.000 1.009.345.424 -114.228.790 -421.724.095 87.533.963 -203.100 389.597.771 304.624.866 8.066.765.217 1.289.382.689 10.755.993.945 10.755.993.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
186.508.066 271.680.734
Dönem Karı (Zararı)
1.289.382.689 1.243.493.208
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.331.490.718 -1.455.301.017
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,18 1.142.672 1.250.287
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 866.856 270.530
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -83.748.858 -77.911.567
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-224.085.837 -104.954.405
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9,20 -1.094.075.736 -1.375.094.157
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 6.394.026 19.138.846
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 0 -36.525.470
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-477.951 -1.561.695
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
62.494.110 120.086.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-182.805.619 16.735.405
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -38.834.421 122.883.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.195.545 9.823
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 108.648 -108.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.051.046 6.303.374
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.296.635 -14.376.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-151.638.712 -97.976.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-224.913.648 -195.072.404
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -417.919.677
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 414.316.625 886.506.697
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.894.911 -1.833.882
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-563.623.455 -284.159.036
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
2.10 0 -263.165.989
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -12.529 -14.481.395
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 65.315.985
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -626.813.081 -140.473.758
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
588.686 8.439.688
Alınan Temettüler
21 541.018 543.431
Alınan Faiz
62.072.451 59.663.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
312.441.655 -35.182.134
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.223.837 -25.861.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 499.200.000 205.636.602
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -20.932.984 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.499.630 -6.289.943
Ödenen Temettüler
16 -153.101.894 -208.667.293
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.673.734 -47.660.436
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-132.095.844 70.603.825
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-196.769.578 22.943.389
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 370.189.307 347.245.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 173.419.729 370.189.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 173.419.729 370.189.307
Finansal Yatırımlar
4 1.013.797.456 61.969.915
Ticari Alacaklar
298.536.039 260.096.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 295.351.970 256.528.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.184.069 3.568.344
Diğer Alacaklar
1.272.033 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.272.033 0
Stoklar
8 53.426.899 53.535.547
Peşin Ödenmiş Giderler
14 271.996.361 99.559.246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.059.275 13.461.675
Diğer Dönen Varlıklar
362.181 637.032
ARA TOPLAM
1.824.869.973 859.449.399
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 284.419 327.385
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.825.154.392 859.776.784
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 107.296.792 1.142.705.448
Diğer Alacaklar
118.087 194.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 118.087 194.575
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 9.661.044.562 8.080.563.748
Maddi Duran Varlıklar
10 8.163.282 12.655.344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.687.760 2.177.387
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.687.760 2.177.387
Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 674.368
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.778.310.483 9.238.970.870
TOPLAM VARLIKLAR
11.603.464.875 10.098.747.654
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 3.751.074
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 158.373.468 19.609.735
Ticari Borçlar
37.977.117 27.925.256
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 6.166.578 2.280.409
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.810.539 25.644.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.084.368 4.796.971
Diğer Borçlar
47.430.918 45.448.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 47.430.918 45.448.907
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
234.501 200.461
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.643.891 3.699.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.900.350 2.229
ARA TOPLAM
258.644.613 105.433.697
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.644.613 105.433.697
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 483.574.858 186.928.083
Diğer Borçlar
18.885.035 22.163.681
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 18.885.035 22.163.681
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.944.186 1.699.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.944.186 1.699.120
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 84.422.238 106.907.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
588.826.317 317.698.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
847.470.930 423.131.903
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.755.993.945 9.675.615.751
Ödenmiş Sermaye
1,16 144.900.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.009.345.424 974.710.436
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -114.228.790 -112.092.036
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.10 -421.724.095 -421.724.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
87.330.863 139.667.018
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 87.533.963 140.236.603
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-203.100 -569.585
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-203.100 -569.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
389.597.771 382.940.380
Yabancı Para Çevrim Farkları
389.597.771 382.940.380
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 304.624.866 274.668.065
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 8.066.765.217 7.129.552.775
Net Dönem Karı veya Zararı
24 1.289.382.689 1.243.493.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.755.993.945 9.675.615.751
TOPLAM KAYNAKLAR
11.603.464.875 10.098.747.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 327.476.665 297.110.097
Satışların Maliyeti
17 -8.034.983 -8.553.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
319.441.682 288.556.905
BRÜT KAR (ZARAR)
319.441.682 288.556.905
Genel Yönetim Giderleri
18 -65.489.329 -66.847.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.595.346.499 1.982.625.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -35.420.453 -71.967.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.813.878.399 2.132.367.156
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 43.572.528 4.582.035
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -2.476.909
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.857.450.927 2.134.472.282
Finansman Giderleri
22 -5.522.177 -1.508.351
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-556.152.035 -870.331.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.295.776.715 1.262.632.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -6.394.026 -19.138.846
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.839.738 -3.241.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.554.288 -15.896.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.289.382.689 1.243.493.208
DÖNEM KARI (ZARARI)
24 1.289.382.689 1.243.493.208
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.289.382.689 1.243.493.208
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 9,36470000 8,98720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.336.155 120.046.892
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,16 -52.702.640 120.616.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 366.485 -569.585
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.657.391 93.496.727
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
6.657.391 93.496.727
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.678.764 213.543.619
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.243.703.925 1.457.036.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.243.703.925 1.457.036.827



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264574


BIST